| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 358.00 | | 53 358.00 | 53 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 488.00 | 9 388.00 | 4 100.00 | 13 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 471.00 | 9 388.00 | 59 083.00 | 68 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 022.00 | 27 637.00 | 116 385.00 | 144 022.00 |
BZ Autres créances | 453 745.00 | | 453 745.00 | 453 745.00 |
CF Disponibilités | 72 266.00 | | 72 266.00 | 72 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 868.00 | 27 637.00 | 645 231.00 | 672 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 339.00 | 37 025.00 | 704 315.00 | 741 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 824.00 | | | 76 824.00 |
DL TOTAL (I) | 77 924.00 | | | 77 924.00 |
DP Provisions pour risques | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 553.00 | | | 203 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 327.00 | | | 371 327.00 |
EA Autres dettes | 27 986.00 | | | 27 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 348.00 | | | 605 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 315.00 | | | 704 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 896 761.00 | | 1 896 761.00 | 1 896 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 761.00 | | 1 896 761.00 | 1 896 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 431.00 | |
GE Autres charges | | | 7 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778.00 | | | 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 449.00 | | | 1 946 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 626.00 | | | 1 869 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 824.00 | | | 76 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 355.00 | | 57 117.00 | 11 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 730.00 | | 3 759.00 | 9 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 960.00 | 1 428.00 | | 7 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 960.00 | 1 428.00 | | 7 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 787.00 | 12 599.00 | 18 343.00 | 26 787.00 |
6T Sur comptes clients | 17 967.00 | 10 431.00 | 761.00 | 17 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 967.00 | 10 431.00 | 761.00 | 17 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 754.00 | 23 029.00 | 19 104.00 | 44 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 431.00 | 761.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 556.00 | 8 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 362.00 | 187 362.00 | | 187 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 460.00 | 152 460.00 | | 152 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 986.00 | 27 986.00 | | 27 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
UX Autres créances clients | 121 047.00 | 121 047.00 | | 121 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 975.00 | | 22 975.00 | 22 975.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VC Groupe et associés | 144 250.00 | 144 250.00 | | 144 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 553.00 | 43 506.00 | 160 046.00 | 203 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 808.00 | 29 808.00 | | 29 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 103 764.00 | 103 764.00 | | 103 764.00 |
VP Divers | 136 045.00 | 136 045.00 | | 136 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 227.00 | 577 627.00 | 24 600.00 | 602 227.00 |
VW T.V.A. | 31 209.00 | 31 209.00 | | 31 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 348.00 | 444 767.00 | 160 581.00 | 605 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 354.00 | | | 26 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
ST Autres comptes | 320 219.00 | | | 320 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 618.00 | | | 28 618.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 756.00 | | | 52 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 403.00 | | | 30 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 973.00 | | | 179 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 067.00 | | | 82 067.00 |
ZE Dividendes | 138 434.00 | | | 138 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 833.00 | | | 410 833.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |