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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 215.00 | 50 773.00 | 10 442.00 | 61 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 233.00 | 470 007.00 | 246 226.00 | 716 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 851.00 | | 30 851.00 | 30 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 300.00 | 520 781.00 | 323 519.00 | 844 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BT Marchandises | 48 209.00 | | 48 209.00 | 48 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683.00 | 59.00 | 624.00 | 683.00 |
BZ Autres créances | 57 030.00 | | 57 030.00 | 57 030.00 |
CF Disponibilités | 87 664.00 | | 87 664.00 | 87 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 692.00 | 59.00 | 195 633.00 | 195 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 991.00 | 520 840.00 | 519 152.00 | 1 039 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 851.00 | | | 30 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -771 771.00 | -731 172.00 | | -771 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 059.00 | -40 599.00 | | -92 059.00 |
DL TOTAL (I) | -855 830.00 | -763 771.00 | | -855 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 274.00 | 427 368.00 | | 307 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 582.00 | 749 241.00 | | 892 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 681.00 | 123 783.00 | | 113 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 424.00 | 53 098.00 | | 61 424.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 4 164.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 982.00 | 1 357 654.00 | | 1 374 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 152.00 | 593 883.00 | | 519 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 465.00 | 1 050 563.00 | | 1 170 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 274 676.00 | | 1 274 676.00 | 1 274 676.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 171.00 | | 1 275 171.00 | 1 275 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 883 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59.00 | |
GE Autres charges | | | 20 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 856.00 | 18 372.00 | | 12 856.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 774.00 | 18 008.00 | | 19 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | 870.00 | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 254 217.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 077.00 | 255 087.00 | | 200 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 388.00 | 105.00 | | 2 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 388.00 | 4 322.00 | | 2 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 689.00 | 250 765.00 | | 197 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 870.00 | -3 229.00 | | -1 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 262.00 | 1 438 816.00 | | 1 489 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 321.00 | 1 479 414.00 | | 1 581 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 059.00 | -40 599.00 | | -92 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 560.00 | | 9 130.00 | 836 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 391.00 | 844 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 391.00 | 777 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 113.00 | | 2 727.00 | 776 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 448.00 | | 6 403.00 | 24 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 834.00 | 85 337.00 | 1 391.00 | 436 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 834.00 | 85 337.00 | 1 391.00 | 436 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 429.00 | 59.00 | 429.00 | 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429.00 | 59.00 | 429.00 | 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429.00 | 59.00 | 429.00 | 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59.00 | 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 681.00 | 113 681.00 | | 113 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 007.00 | 29 007.00 | | 29 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 232.00 | 32 232.00 | | 32 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 851.00 | 30 851.00 | | 30 851.00 |
UX Autres créances clients | 620.00 | | | 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
VC Groupe et associés | 40 392.00 | | | 40 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 092.00 | 102 575.00 | 204 517.00 | 307 092.00 |
VI Groupe et associés | 892 582.00 | 892 582.00 | | 892 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 186.00 | | | 120 186.00 |
VP Divers | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 947.00 | 89 947.00 | | 89 947.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 982.00 | 1 170 465.00 | 204 517.00 | 1 374 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |