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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 452.00 | 548.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 116.00 | 48 791.00 | 16 325.00 | 65 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 476.00 | 470 954.00 | 108 522.00 | 579 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 584.00 | | 21 584.00 | 21 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 176.00 | 524 197.00 | 396 979.00 | 921 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BT Marchandises | 55 276.00 | | 55 276.00 | 55 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 290.00 | 555.00 | 1 845.00 |
BZ Autres créances | 100 318.00 | | 100 318.00 | 100 318.00 |
CF Disponibilités | 592 667.00 | | 592 667.00 | 592 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 411.00 | 1 290.00 | 754 121.00 | 755 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 587.00 | 525 487.00 | 1 151 100.00 | 1 676 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 584.00 | | | 21 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -690 931.00 | -725 820.00 | | -690 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 418.00 | 34 889.00 | | -34 418.00 |
DL TOTAL (I) | -717 349.00 | -682 931.00 | | -717 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 006.00 | 43 696.00 | | 13 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 527 091.00 | 1 041 585.00 | | 1 527 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 115.00 | 228 555.00 | | 262 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 696.00 | 53 419.00 | | 64 696.00 |
EA Autres dettes | 1 541.00 | 2 005.00 | | 1 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 449.00 | 1 369 260.00 | | 1 868 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 100.00 | 686 330.00 | | 1 151 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 527 091.00 | | | 1 527 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 494 444.00 | | 2 494 444.00 | 2 494 444.00 |
FD Production vendue biens | -443.00 | | -443.00 | -443.00 |
FG Production vendue services | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500 114.00 | | 2 500 114.00 | 2 500 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 502 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 753 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 197.00 | |
GE Autres charges | | | 23 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 519 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | 1 493.00 | | 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 135 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | 136 493.00 | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 716.00 | 1 023.00 | | 1 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 716.00 | 1 023.00 | | 1 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 562.00 | 135 470.00 | | -1 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 671.00 | 2 246 974.00 | | 2 503 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 089.00 | 2 212 085.00 | | 2 538 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 418.00 | 34 889.00 | | -34 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 936.00 | | 7 240.00 | 913 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 710.00 | | 6 882.00 | 637 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 227.00 | | 358.00 | 21 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 327.00 | 45 870.00 | | 478 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 785.00 | 1 667.00 | | 2 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 541.00 | 44 203.00 | | 475 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 476.00 | 2 197.00 | 1 383.00 | 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476.00 | 2 197.00 | 1 383.00 | 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476.00 | 2 197.00 | 1 383.00 | 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 197.00 | 1 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 115.00 | 262 115.00 | | 262 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 168.00 | 34 168.00 | | 34 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
UX Autres créances clients | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VB T. V. A. | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
VC Groupe et associés | 71 502.00 | 71 502.00 | | 71 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
VI Groupe et associés | 1 527 091.00 | 1 527 091.00 | | 1 527 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 691.00 | | | 30 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 797.00 | 126 797.00 | | 126 797.00 |
VW T.V.A. | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 449.00 | 1 868 449.00 | | 1 868 449.00 |