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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 119.00 | 3 881.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 339.00 | 38 423.00 | 14 915.00 | 53 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 160.00 | 391 872.00 | 171 288.00 | 563 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 411.00 | 431 414.00 | 460 997.00 | 892 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BT Marchandises | 48 793.00 | | 48 793.00 | 48 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 285.00 | 520.00 | 7 764.00 | 8 285.00 |
BZ Autres créances | 91 969.00 | | 91 969.00 | 91 969.00 |
CF Disponibilités | 98 031.00 | | 98 031.00 | 98 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 287.00 | 520.00 | 252 767.00 | 253 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 698.00 | 431 935.00 | 713 763.00 | 1 145 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 913.00 | | | 20 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -811 789.00 | -863 830.00 | | -811 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 969.00 | 52 041.00 | | 85 969.00 |
DL TOTAL (I) | -717 820.00 | -803 789.00 | | -717 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 791.00 | 204 670.00 | | 73 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039 180.00 | 954 553.00 | | 1 039 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 232.00 | 125 257.00 | | 250 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 365.00 | 47 987.00 | | 68 365.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 8 332.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 583.00 | 1 340 800.00 | | 1 431 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 763.00 | 537 011.00 | | 713 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 887.00 | 1 226 684.00 | | 1 387 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 820 351.00 | | 1 820 351.00 | 1 820 351.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 103.00 | | 1 837 103.00 | 1 837 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 264 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44.00 | |
GE Autres charges | | | 28 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 745.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | 400 000.00 | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | 400 745.00 | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 555.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 121 096.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 000.00 | 279 649.00 | | 250 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30.00 | -2 351.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 912.00 | 1 734 210.00 | | 2 096 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 943.00 | 1 682 169.00 | | 2 010 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 969.00 | 52 041.00 | | 85 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 521.00 | | 370 890.00 | 521 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 608.00 | | 115 890.00 | 500 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 913.00 | | | 20 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 954.00 | 46 461.00 | | 384 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 119.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 954.00 | 45 342.00 | | 384 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 511.00 | 44.00 | 34.00 | 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511.00 | 44.00 | 34.00 | 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511.00 | 44.00 | 34.00 | 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44.00 | 35.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 232.00 | 250 232.00 | | 250 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 816.00 | 36 816.00 | | 36 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
UX Autres créances clients | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VB T. V. A. | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
VC Groupe et associés | 69 743.00 | 69 743.00 | | 69 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 791.00 | 30 095.00 | 43 696.00 | 73 791.00 |
VI Groupe et associés | 1 039 180.00 | 1 039 180.00 | | 1 039 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 854.00 | | | 130 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 556.00 | 125 556.00 | | 125 556.00 |
VW T.V.A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 583.00 | 1 387 887.00 | 43 696.00 | 1 431 583.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |