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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 785.00 | 2 215.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 273.00 | 42 513.00 | 21 759.00 | 64 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 437.00 | 433 029.00 | 140 409.00 | 573 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 227.00 | | 21 227.00 | 21 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 936.00 | 478 327.00 | 435 610.00 | 913 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BT Marchandises | 50 466.00 | | 50 466.00 | 50 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 649.00 | 476.00 | 4 173.00 | 4 649.00 |
BZ Autres créances | 87 231.00 | | 87 231.00 | 87 231.00 |
CF Disponibilités | 103 556.00 | | 103 556.00 | 103 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 196.00 | 476.00 | 250 720.00 | 251 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 132.00 | 478 803.00 | 686 330.00 | 1 165 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -725 820.00 | -811 789.00 | | -725 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 889.00 | 85 969.00 | | 34 889.00 |
DL TOTAL (I) | -682 931.00 | -717 820.00 | | -682 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 696.00 | 73 791.00 | | 43 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041 585.00 | 1 039 180.00 | | 1 041 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 555.00 | 250 232.00 | | 228 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 419.00 | 68 365.00 | | 53 419.00 |
EA Autres dettes | 2 005.00 | 16.00 | | 2 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 260.00 | 1 431 583.00 | | 1 369 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 330.00 | 713 763.00 | | 686 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 041 585.00 | | | 1 041 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 099 346.00 | | 2 099 346.00 | 2 099 346.00 |
FG Production vendue services | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 105 114.00 | | 2 105 114.00 | 2 105 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 449 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 193 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 000.00 | 250 000.00 | | 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 493.00 | 250 000.00 | | 136 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 470.00 | 250 000.00 | | 135 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4.00 | -30.00 | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 246 974.00 | 2 096 912.00 | | 2 246 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 085.00 | 2 010 943.00 | | 2 212 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 889.00 | 85 969.00 | | 34 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 411.00 | | 21 526.00 | 892 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 498.00 | | 21 211.00 | 616 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 913.00 | | 314.00 | 20 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 414.00 | 46 912.00 | | 431 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 119.00 | 1 667.00 | | 1 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 295.00 | 45 246.00 | | 430 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 520.00 | | 44.00 | 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520.00 | | 44.00 | 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520.00 | | 44.00 | 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 555.00 | 228 555.00 | | 228 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 986.00 | 30 986.00 | | 30 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
UX Autres créances clients | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VB T. V. A. | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
VC Groupe et associés | 70 668.00 | 70 668.00 | | 70 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 696.00 | 30 690.00 | 13 006.00 | 43 696.00 |
VI Groupe et associés | 1 041 585.00 | 1 041 585.00 | | 1 041 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 535.00 | 116 535.00 | | 116 535.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 260.00 | 1 356 254.00 | 13 006.00 | 1 369 260.00 |