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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 739.00 | 35 739.00 | | 35 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 870.00 | 349 215.00 | 115 655.00 | 464 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 521.00 | 384 954.00 | 136 567.00 | 521 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BT Marchandises | 38 566.00 | | 38 566.00 | 38 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 867.00 | 511.00 | 18 356.00 | 18 867.00 |
BZ Autres créances | 274 190.00 | | 274 190.00 | 274 190.00 |
CF Disponibilités | 67 066.00 | | 67 066.00 | 67 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 955.00 | 511.00 | 400 444.00 | 400 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 476.00 | 385 464.00 | 537 011.00 | 922 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 913.00 | | | 20 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -863 830.00 | -771 771.00 | | -863 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 041.00 | -92 059.00 | | 52 041.00 |
DL TOTAL (I) | -803 789.00 | -855 830.00 | | -803 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 670.00 | 307 275.00 | | 204 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 553.00 | 892 582.00 | | 954 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 257.00 | 113 681.00 | | 125 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 987.00 | 61 424.00 | | 47 987.00 |
EA Autres dettes | 8 332.00 | 20.00 | | 8 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 800.00 | 1 374 982.00 | | 1 340 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 011.00 | 519 152.00 | | 537 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 684.00 | 1 170 465.00 | | 1 226 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 183.00 | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 314 681.00 | | 1 314 681.00 | 1 314 681.00 |
FD Production vendue biens | -3.00 | | -3.00 | -3.00 |
FG Production vendue services | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 333.00 | | 1 318 333.00 | 1 318 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 870 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 511.00 | |
GE Autres charges | | | 20 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 745.00 | 77.00 | | 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 745.00 | 200 077.00 | | 400 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 2 388.00 | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 541.00 | | | 120 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 096.00 | 2 388.00 | | 121 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279 649.00 | 197 689.00 | | 279 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 351.00 | -1 870.00 | | -2 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 210.00 | 1 489 262.00 | | 1 734 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 169.00 | 1 581 321.00 | | 1 682 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 041.00 | -92 059.00 | | 52 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 300.00 | | 14 164.00 | 844 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 939.00 | 20 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 943.00 | 521 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 004.00 | 500 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 449.00 | | 14 164.00 | 777 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 851.00 | | | 30 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 781.00 | 70 635.00 | 206 462.00 | 520 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 781.00 | 70 635.00 | 206 462.00 | 520 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59.00 | 511.00 | 59.00 | 59.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59.00 | 511.00 | 59.00 | 59.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59.00 | 511.00 | 59.00 | 59.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 511.00 | 59.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 257.00 | 125 257.00 | | 125 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 078.00 | 27 078.00 | | 27 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 913.00 | | | 20 913.00 |
UX Autres créances clients | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 539.00 | | | 539.00 |
VB T. V. A. | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
VC Groupe et associés | 56 892.00 | | | 56 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 517.00 | 90 401.00 | 114 116.00 | 204 517.00 |
VI Groupe et associés | 954 553.00 | 954 553.00 | | 954 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 574.00 | | | 102 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 147.00 | | | 202 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 154.00 | 315 154.00 | | 315 154.00 |
VW T.V.A. | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 800.00 | 1 226 684.00 | 114 116.00 | 1 340 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |