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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 116.00 | 54 341.00 | 10 775.00 | 65 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 999.00 | 509 193.00 | 77 806.00 | 586 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 725.00 | | 21 725.00 | 21 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 840.00 | 568 534.00 | 360 307.00 | 928 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BT Marchandises | 60 238.00 | | 60 238.00 | 60 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 322.00 | 370.00 | 1 692.00 |
BZ Autres créances | 98 889.00 | | 98 889.00 | 98 889.00 |
CF Disponibilités | 146 122.00 | | 146 122.00 | 146 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 836.00 | 1 322.00 | 311 514.00 | 312 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 676.00 | 569 856.00 | 671 820.00 | 1 241 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -725 349.00 | -690 931.00 | | -725 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 786.00 | -34 418.00 | | -89 786.00 |
DL TOTAL (I) | -807 135.00 | -717 349.00 | | -807 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 006.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234 660.00 | 1 527 091.00 | | 1 234 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 100.00 | 262 115.00 | | 174 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 539.00 | 64 696.00 | | 68 539.00 |
EA Autres dettes | 1 657.00 | 1 541.00 | | 1 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 955.00 | 1 868 449.00 | | 1 478 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 820.00 | 1 151 100.00 | | 671 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 955.00 | 1 868 449.00 | | 1 478 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 314 393.00 | | 2 314 393.00 | 2 314 393.00 |
FD Production vendue biens | -71.00 | | -71.00 | -71.00 |
FG Production vendue services | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 320 005.00 | | 2 320 005.00 | 2 320 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 332 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 629 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32.00 | |
GE Autres charges | | | 25 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 409 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 012.00 | 154.00 | | 3 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 012.00 | 154.00 | | 3 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 1 716.00 | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 1 716.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 292.00 | -1 562.00 | | 2 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 425.00 | 2 503 671.00 | | 2 336 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 426 210.00 | 2 538 089.00 | | 2 426 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 786.00 | -34 418.00 | | -89 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 176.00 | | 7 664.00 | 921 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 592.00 | | 7 523.00 | 644 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 584.00 | | 141.00 | 21 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 197.00 | 44 337.00 | | 524 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 452.00 | 548.00 | | 4 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 745.00 | 43 789.00 | | 519 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 290.00 | 32.00 | | 1 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 290.00 | 32.00 | | 1 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 290.00 | 32.00 | | 1 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 100.00 | 174 100.00 | | 174 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 929.00 | 37 929.00 | | 37 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 725.00 | 21 725.00 | | 21 725.00 |
UX Autres créances clients | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VB T. V. A. | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
VC Groupe et associés | 72 369.00 | 72 369.00 | | 72 369.00 |
VI Groupe et associés | 1 234 660.00 | 1 234 660.00 | | 1 234 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
VP Divers | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 921.00 | 124 921.00 | | 124 921.00 |
VW T.V.A. | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 955.00 | 1 478 955.00 | | 1 478 955.00 |