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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 903.00 | 29 107.00 | 53 796.00 | 82 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 568.00 | 7 070.00 | 31 498.00 | 38 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 131 471.00 | 36 177.00 | 95 295.00 | 131 471.00 |
BP En cours de production de services | 86 958.00 | | 86 958.00 | 86 958.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 295.00 | | 17 295.00 | 17 295.00 |
BZ Autres créances | 60 880.00 | 3 999.00 | 56 881.00 | 60 880.00 |
CF Disponibilités | 38 314.00 | | 38 314.00 | 38 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 858.00 | 3 999.00 | 209 859.00 | 213 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 329.00 | 40 176.00 | 305 154.00 | 345 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 214 405.00 | | | 214 405.00 |
DH Report à nouveau | | -439 307.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 135.00 | -146 289.00 | | -231 135.00 |
DL TOTAL (I) | 20 269.00 | -548 596.00 | | 20 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 938.00 | 8 748.00 | | 23 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 551.00 | 22 227.00 | | 39 551.00 |
EA Autres dettes | 221 396.00 | 761 469.00 | | 221 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 885.00 | 792 443.00 | | 284 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 154.00 | 243 848.00 | | 305 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 885.00 | 792 443.00 | | 284 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FG Production vendue services | 223 490.00 | 7 095.00 | 230 585.00 | 223 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 490.00 | 7 095.00 | 270 585.00 | 263 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 360.00 | |
GE Autres charges | | | 4 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 388.00 | 10 515.00 | | 11 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 972.00 | 135 516.00 | | 281 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 108.00 | 281 807.00 | | 513 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 135.00 | -148 289.00 | | -231 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 307.00 | | 59 164.00 | 73 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 131 471.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 307.00 | | 59 164.00 | 62 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 817.00 | 23 360.00 | | 12 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 817.00 | 23 360.00 | | 12 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UX Autres créances clients | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 893.00 | | | 893.00 |
VB T. V. A. | 45 880.00 | | | 45 880.00 |
VC Groupe et associés | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VI Groupe et associés | 220 728.00 | 220 728.00 | | 220 728.00 |
VP Divers | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 924.00 | 79 924.00 | | 79 924.00 |
VW T.V.A. | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 885.00 | 284 885.00 | | 284 885.00 |