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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 468.00 | 98 069.00 | 13 399.00 | 111 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 754.00 | 41 313.00 | 33 441.00 | 74 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 222.00 | 139 382.00 | 67 840.00 | 207 222.00 |
BP En cours de production de services | 86 958.00 | | 86 958.00 | 86 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
BZ Autres créances | 13 180.00 | 3 998.00 | 9 182.00 | 13 180.00 |
CF Disponibilités | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 562.00 | 3 998.00 | 114 563.00 | 118 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 785.00 | 143 381.00 | 182 403.00 | 325 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -916 205.00 | -394 117.00 | | -916 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -487 774.00 | -522 087.00 | | -487 774.00 |
DL TOTAL (I) | -1 366 979.00 | -879 205.00 | | -1 366 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 200.00 | 2 167.00 | | 5 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 506.00 | 57 791.00 | | 74 506.00 |
EA Autres dettes | 1 469 676.00 | 1 050 834.00 | | 1 469 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 383.00 | 1 110 793.00 | | 1 549 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 403.00 | 231 588.00 | | 182 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 383.00 | 1 110 793.00 | | 1 549 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 279 813.00 | | 279 813.00 | 279 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 813.00 | | 279 813.00 | 279 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 769.00 | |
GE Autres charges | | | 12 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -485 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -488 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 353.00 | 95 337.00 | | 7 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -839.00 | | | -839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 170.00 | 228 389.00 | | 287 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 944.00 | 750 477.00 | | 774 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -487 774.00 | -522 087.00 | | -487 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 951.00 | | 8 272.00 | 198 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 951.00 | | 7 272.00 | 178 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 613.00 | 31 769.00 | | 107 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 613.00 | 31 769.00 | | 107 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 819.00 | 29 819.00 | | 29 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VC Groupe et associés | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VI Groupe et associés | 1 464 317.00 | 1 464 317.00 | | 1 464 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
VW T.V.A. | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 383.00 | 1 549 383.00 | | 1 549 383.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |