| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 848.00 | 107 460.00 | 9 387.00 | 116 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 631.00 | 54 297.00 | 20 333.00 | 74 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 480.00 | 161 758.00 | 50 721.00 | 212 480.00 |
BP En cours de production de services | 86 958.00 | | 86 958.00 | 86 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BZ Autres créances | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
CF Disponibilités | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 630.00 | | 106 630.00 | 106 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 110.00 | 161 758.00 | 157 351.00 | 319 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 403 979.00 | -916 205.00 | | -1 403 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 929.00 | -487 774.00 | | -380 929.00 |
DL TOTAL (I) | -1 747 909.00 | -1 366 979.00 | | -1 747 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87.00 | 5 200.00 | | 87.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 259.00 | 74 506.00 | | 48 259.00 |
EA Autres dettes | 1 856 913.00 | 1 469 676.00 | | 1 856 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 260.00 | 1 549 383.00 | | 1 905 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 351.00 | 182 403.00 | | 157 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 905 260.00 | 1 549 383.00 | | 1 905 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 081.00 | | 79 081.00 | 79 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 081.00 | | 79 081.00 | 79 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 640.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -389 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 353.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -839.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 494.00 | 287 170.00 | | 92 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 424.00 | 774 944.00 | | 473 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380 929.00 | -487 774.00 | | -380 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 223.00 | | 7 783.00 | 207 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 525.00 | 212 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 525.00 | 191 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 223.00 | | 7 783.00 | 186 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 383.00 | 24 640.00 | 2 264.00 | 139 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 383.00 | 24 640.00 | 2 264.00 | 139 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 114.00 | 25 114.00 | | 25 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VB T. V. A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VI Groupe et associés | 1 855 404.00 | 1 855 404.00 | | 1 855 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VW T.V.A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 261.00 | 1 905 261.00 | | 1 905 261.00 |