| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 197.00 | 82 080.00 | 22 117.00 | 104 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 754.00 | 25 534.00 | 49 220.00 | 74 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 951.00 | 107 613.00 | 91 337.00 | 198 951.00 |
BP En cours de production de services | 86 958.00 | | 86 958.00 | 86 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
BZ Autres créances | 35 211.00 | 3 999.00 | 31 212.00 | 35 211.00 |
CF Disponibilités | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 249.00 | 3 999.00 | 140 251.00 | 144 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 200.00 | 111 612.00 | 231 588.00 | 343 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -394 118.00 | -16 731.00 | | -394 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -522 088.00 | -377 387.00 | | -522 088.00 |
DL TOTAL (I) | -879 205.00 | -357 118.00 | | -879 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 168.00 | 10 593.00 | | 2 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 792.00 | 47 533.00 | | 57 792.00 |
EA Autres dettes | 1 050 834.00 | 543 512.00 | | 1 050 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 793.00 | 601 638.00 | | 1 110 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 588.00 | 244 520.00 | | 231 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 601 638.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FG Production vendue services | 119 047.00 | | 119 047.00 | 119 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 047.00 | | 133 047.00 | 133 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 505.00 | |
GE Autres charges | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -520 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -522 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 76 481.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 389.00 | 384 413.00 | | 228 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 477.00 | 761 800.00 | | 750 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -522 088.00 | -377 387.00 | | -522 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 063.00 | | 48 888.00 | 150 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 063.00 | | 48 888.00 | 130 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 109.00 | 39 505.00 | | 68 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 109.00 | 39 505.00 | | 68 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
UX Autres créances clients | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VB T. V. A. | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
VC Groupe et associés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VI Groupe et associés | 1 044 213.00 | 1 044 213.00 | | 1 044 213.00 |
VP Divers | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 757.00 | 47 757.00 | | 47 757.00 |
VW T.V.A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 793.00 | 1 110 793.00 | | 1 110 793.00 |