| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 970.00 | 53 321.00 | 35 649.00 | 88 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 093.00 | 14 788.00 | 26 305.00 | 41 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 063.00 | 68 109.00 | 81 954.00 | 150 063.00 |
BP En cours de production de services | 86 958.00 | | 86 958.00 | 86 958.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
BZ Autres créances | 32 522.00 | 3 999.00 | 28 523.00 | 32 522.00 |
CF Disponibilités | 20 722.00 | | 20 722.00 | 20 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 565.00 | 3 999.00 | 162 566.00 | 166 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 627.00 | 72 108.00 | 244 520.00 | 316 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 214 405.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 731.00 | | | -16 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 387.00 | -231 135.00 | | -377 387.00 |
DL TOTAL (I) | -357 118.00 | 20 269.00 | | -357 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 593.00 | 23 938.00 | | 10 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 533.00 | 39 551.00 | | 47 533.00 |
EA Autres dettes | 543 512.00 | 221 396.00 | | 543 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 638.00 | 284 885.00 | | 601 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 520.00 | 305 154.00 | | 244 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 638.00 | 284 885.00 | | 601 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 630.00 | | 40 630.00 | 40 630.00 |
FG Production vendue services | 267 300.00 | | 267 300.00 | 267 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 930.00 | | 307 930.00 | 307 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 932.00 | |
GE Autres charges | | | 4 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -376 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -377 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 481.00 | 11 366.00 | | 76 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 413.00 | 281 972.00 | | 384 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 800.00 | 513 108.00 | | 761 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -377 387.00 | -231 135.00 | | -377 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 471.00 | | 18 592.00 | 131 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 471.00 | | 8 592.00 | 121 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 177.00 | 31 932.00 | | 36 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 177.00 | 31 932.00 | | 36 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UX Autres créances clients | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
VB T. V. A. | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
VC Groupe et associés | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VI Groupe et associés | 542 041.00 | 542 041.00 | | 542 041.00 |
VP Divers | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
VW T.V.A. | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 601 638.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |