| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 848.00 | 112 893.00 | 3 954.00 | 116 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 631.00 | 65 878.00 | 8 753.00 | 74 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 480.00 | 178 771.00 | 33 708.00 | 212 480.00 |
BP En cours de production de services | 86 958.00 | | 86 958.00 | 86 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 230.00 | 246.00 | 1 476.00 |
BZ Autres créances | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
CF Disponibilités | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 842.00 | 1 230.00 | 106 611.00 | 107 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 322.00 | 180 002.00 | 140 320.00 | 320 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 784 909.00 | -1 403 979.00 | | -1 784 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 509.00 | -380 929.00 | | -359 509.00 |
DL TOTAL (I) | -2 107 418.00 | -1 747 909.00 | | -2 107 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252.00 | 87.00 | | 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 992.00 | 48 259.00 | | 105 992.00 |
EA Autres dettes | 2 141 493.00 | 1 856 913.00 | | 2 141 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 247 738.00 | 1 905 260.00 | | 2 247 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 320.00 | 157 351.00 | | 140 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 247 738.00 | 1 905 260.00 | | 2 247 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 230.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -358 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -363 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 908.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | 8 499.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 8 499.00 | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | 8 239.00 | | 3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 502.00 | 92 494.00 | | 3 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 011.00 | 473 424.00 | | 363 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -359 509.00 | -380 929.00 | | -359 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 480.00 | | | 212 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 480.00 | | | 191 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 759.00 | 17 013.00 | | 161 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 759.00 | 17 013.00 | | 161 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 142.00 | 69 142.00 | | 69 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VI Groupe et associés | 2 140 742.00 | 2 140 742.00 | | 2 140 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 201.00 | 13 201.00 | 1 000.00 | 14 201.00 |
VW T.V.A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 738.00 | 2 247 738.00 | | 2 247 738.00 |