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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 38 753.00 | | 38 753.00 | 38 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 745 030.00 | | 94 745 030.00 | 94 745 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BZ Autres créances | 3 083 911.00 | | 3 083 911.00 | 3 083 911.00 |
CF Disponibilités | 4 756 308.00 | | 4 756 308.00 | 4 756 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 865 719.00 | | 7 865 719.00 | 7 865 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 610 749.00 | | 102 610 749.00 | 102 610 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 514 199.00 | 43 514 199.00 | | 43 514 199.00 |
DH Report à nouveau | -1 538 025.00 | -908 642.00 | | -1 538 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -578 576.00 | -629 383.00 | | -578 576.00 |
DL TOTAL (I) | 41 397 598.00 | 41 976 174.00 | | 41 397 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 884 709.00 | 30 304 975.00 | | 56 884 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 210 246.00 | 1 888 415.00 | | 4 210 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 197.00 | 117 307.00 | | 118 197.00 |
EA Autres dettes | | 13 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 213 151.00 | 32 323 887.00 | | 61 213 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 610 749.00 | 74 300 061.00 | | 102 610 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
FQ Autres produits | | | 26 086 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 090 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 349 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 528 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -437 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -827 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 265 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699 895.00 | | | 699 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 686 767.00 | | | 686 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 791 137.00 | 14 513 545.00 | | 26 791 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 369 713.00 | 15 142 927.00 | | 27 369 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -578 576.00 | -629 383.00 | | -578 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 643 376.00 | | | 68 643 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 745 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 706 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 620 076.00 | | | 68 620 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 210 246.00 | 4 210 246.00 | | 4 210 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 883 209.00 | 1.00 | | 56 883 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 753.00 | | | 38 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 083 911.00 | | | 3 083 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 148 164.00 | 3 109 411.00 | 38 753.00 | 3 148 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 213 151.00 | 4 329 943.00 | | 61 213 151.00 |