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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 160.00 | 217 160.00 | | 217 160.00 |
AN Terrains | 19 689 587.00 | | 19 689 587.00 | 19 689 587.00 |
AP Constructions | 87 069 295.00 | 11 910 046.00 | 75 159 249.00 | 87 069 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 740.00 | 458 945.00 | 100 795.00 | 559 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 071 814.00 | 3 554 884.00 | 516 930.00 | 4 071 814.00 |
AX Avances et acomptes | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 612 811.00 | 16 141 034.00 | 95 471 777.00 | 111 612 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 355.00 | | 133 355.00 | 133 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 467.00 | 7 449.00 | 185 018.00 | 192 467.00 |
BZ Autres créances | 530 080.00 | | 530 080.00 | 530 080.00 |
CF Disponibilités | 2 461 955.00 | | 2 461 955.00 | 2 461 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 248.00 | | 99 248.00 | 99 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 424 982.00 | 7 449.00 | 3 417 533.00 | 3 424 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 037 793.00 | 16 148 483.00 | 98 889 310.00 | 115 037 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 514 199.00 | 43 514 199.00 | | 43 514 199.00 |
DH Report à nouveau | -11 658 983.00 | -6 936 169.00 | | -11 658 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 182.00 | -4 722 814.00 | | 18 182.00 |
DL TOTAL (I) | 31 873 398.00 | 31 855 216.00 | | 31 873 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 713 422.00 | 67 017 058.00 | | 63 713 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 652 419.00 | 321 284.00 | | 652 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 995.00 | 465 186.00 | | 1 302 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300 140.00 | 770 581.00 | | 1 300 140.00 |
EA Autres dettes | 41 872.00 | 10 391.00 | | 41 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 015 912.00 | 68 584 501.00 | | 67 015 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 889 310.00 | 100 439 717.00 | | 98 889 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 690 864.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 693 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 384 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 392 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 786 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 674 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 018 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 956 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 158 739.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 414 712.00 | |
GE Autres charges | | | 43 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 612 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 174 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -7 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 155 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 637.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 637.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -23 198.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 779 246.00 | 4 505 522.00 | | 16 779 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 761 064.00 | 9 228 336.00 | | 16 761 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 182.00 | -4 722 814.00 | | 18 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 502 122.00 | | 110 689.00 | 111 502 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 612 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 395 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 160.00 | | | 217 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 284 963.00 | | 110 689.00 | 111 284 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 733 771.00 | 3 407 264.00 | | 12 733 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 160.00 | | | 217 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 516 611.00 | 3 407 264.00 | | 12 516 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 995.00 | 1 302 995.00 | | 1 302 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 300 140.00 | 1 300 140.00 | | 1 300 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 753 793.00 | 63 753 793.00 | | 63 753 793.00 |
UX Autres créances clients | 192 467.00 | 192 467.00 | | 192 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 080.00 | 530 080.00 | | 530 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 248.00 | 99 248.00 | | 99 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 795.00 | 821 795.00 | | 821 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 363 493.00 | 66 361 993.00 | | 66 363 493.00 |