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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 160.00 | 38 003.00 | 179 157.00 | 217 160.00 |
AN Terrains | 19 689 587.00 | | 19 689 587.00 | 19 689 587.00 |
AP Constructions | 86 954 787.00 | 903 524.00 | 86 051 263.00 | 86 954 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 122.00 | 38 085.00 | 463 037.00 | 501 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 782 713.00 | 275 111.00 | 3 507 602.00 | 3 782 713.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 111 145 369.00 | 1 254 724.00 | 109 890 645.00 | 111 145 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 425.00 | | 267 425.00 | 267 425.00 |
BT Marchandises | 75 012.00 | | 75 012.00 | 75 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 307.00 | | 1 298 307.00 | 1 298 307.00 |
CF Disponibilités | 5 554 088.00 | | 5 554 088.00 | 5 554 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 832.00 | | 105 832.00 | 105 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 300 662.00 | | 7 300 662.00 | 7 300 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 446 031.00 | 1 254 724.00 | 117 191 308.00 | 118 446 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 514 199.00 | 43 514 199.00 | | 43 514 199.00 |
DH Report à nouveau | -2 116 601.00 | -1 538 025.00 | | -2 116 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 403 302.00 | -578 576.00 | | -4 403 302.00 |
DL TOTAL (I) | 36 994 296.00 | 41 397 598.00 | | 36 994 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 602 925.00 | 56 884 709.00 | | 75 602 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 721 389.00 | | | 721 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 109.00 | 4 210 246.00 | | 1 347 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 976.00 | 118 197.00 | | 996 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 248 000.00 | | | 1 248 000.00 |
EA Autres dettes | 280 614.00 | | | 280 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 197 012.00 | 61 213 151.00 | | 80 197 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 191 308.00 | 102 610 749.00 | | 117 191 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 961 267.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 443 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 405 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 031 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 488 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -267 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 466 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 396 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 971.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 254 724.00 | |
GE Autres charges | | | 202 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 673 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 184 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 218 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 403 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 699 895.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 128.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 686 767.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 488 514.00 | 26 791 137.00 | | 15 488 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 891 816.00 | 27 369 713.00 | | 19 891 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 403 302.00 | -578 576.00 | | -4 403 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 745 030.00 | | | 94 745 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 145 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 928 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 706 277.00 | | | 94 706 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 753.00 | | | 38 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 254 724.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 38 003.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 216 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 109.00 | 1 347 109.00 | | 1 347 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 248 000.00 | 1 248 000.00 | | 1 248 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 882 039.00 | 75 882 039.00 | | 75 882 039.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 636.00 | | | 1 202 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 670.00 | | | 95 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996 976.00 | 996 976.00 | | 996 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 832.00 | | | 105 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 138.00 | 1 404 138.00 | | 1 404 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 475 623.00 | 79 474 123.00 | | 79 475 623.00 |