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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 160.00 | 217 160.00 | | 217 160.00 |
AN Terrains | 19 689 587.00 | | 19 689 587.00 | 19 689 587.00 |
AP Constructions | 87 042 566.00 | 6 717 943.00 | 80 324 622.00 | 87 042 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 090.00 | 288 625.00 | 263 465.00 | 552 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 973 162.00 | 2 065 408.00 | 1 907 754.00 | 3 973 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 474 565.00 | 9 289 136.00 | 102 185 428.00 | 111 474 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 691.00 | | 130 691.00 | 130 691.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 956.00 | | 21 956.00 | 21 956.00 |
BZ Autres créances | 603 238.00 | | 603 238.00 | 603 238.00 |
CF Disponibilités | 416 378.00 | | 416 378.00 | 416 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 640.00 | | 140 640.00 | 140 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 904.00 | | 1 312 904.00 | 1 312 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 787 468.00 | 9 289 136.00 | 103 498 332.00 | 112 787 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 514 199.00 | 43 514 199.00 | | 43 514 199.00 |
DH Report à nouveau | -7 548 143.00 | -6 519 903.00 | | -7 548 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 973.00 | -1 028 239.00 | | 611 973.00 |
DL TOTAL (I) | 36 578 030.00 | 35 966 056.00 | | 36 578 030.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 323.00 | 758.00 | | 3 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 931 015.00 | 69 827 075.00 | | 63 931 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 842 378.00 | 928 620.00 | | 842 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 226.00 | 1 771 540.00 | | 962 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 792.00 | 2 314 880.00 | | 1 042 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 183 780.00 | | |
EA Autres dettes | 138 568.00 | | | 138 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 920 302.00 | 75 026 653.00 | | 66 920 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 498 332.00 | 111 042 709.00 | | 103 498 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 495 324.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 685 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 180 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 245 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 809 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 737 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 828 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 480 048.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 447 312.00 | |
GE Autres charges | | | 98 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 017 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 228 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 466 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 466 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 275.00 | | | 129 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 525.00 | | | -126 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 248 515.00 | 20 174 118.00 | | 27 248 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 636 541.00 | 21 202 358.00 | | 26 636 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 973.00 | -1 028 239.00 | | 611 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 180 010.00 | | 294 554.00 | 111 180 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 474 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 257 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 160.00 | | | 217 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 962 850.00 | | 294 554.00 | 110 962 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 841 825.00 | 4 447 312.00 | | 4 841 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 583.00 | 70 577.00 | | 146 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 695 242.00 | 4 376 735.00 | | 4 695 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 226.00 | 962 226.00 | | 962 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 068 083.00 | 64 068 083.00 | | 64 068 083.00 |
UX Autres créances clients | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042 792.00 | 1 042 792.00 | | 1 042 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603 239.00 | 603 239.00 | | 603 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 640.00 | 140 640.00 | | 140 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 835.00 | 765 835.00 | | 765 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 077 924.00 | 66 076 424.00 | | 66 077 924.00 |