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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 160.00 | 217 160.00 | | 217 160.00 |
AN Terrains | 19 689 587.00 | | 19 689 587.00 | 19 689 587.00 |
AP Constructions | 87 058 234.00 | 9 313 209.00 | 77 745 025.00 | 87 058 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 090.00 | 381 372.00 | 170 718.00 | 552 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 985 051.00 | 2 822 030.00 | 1 163 021.00 | 3 985 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 502 122.00 | 12 733 771.00 | 98 768 352.00 | 111 502 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 512.00 | | 106 512.00 | 106 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 206.00 | 8 966.00 | 25 240.00 | 34 206.00 |
BZ Autres créances | 602 771.00 | | 602 771.00 | 602 771.00 |
CF Disponibilités | 740 096.00 | | 740 096.00 | 740 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 684.00 | | 194 684.00 | 194 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 331.00 | 8 966.00 | 1 671 365.00 | 1 680 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 182 453.00 | 12 742 736.00 | 100 439 717.00 | 113 182 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 514 199.00 | 43 514 199.00 | | 43 514 199.00 |
DH Report à nouveau | -6 936 169.00 | -7 548 143.00 | | -6 936 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 722 814.00 | 611 973.00 | | -4 722 814.00 |
DL TOTAL (I) | 31 855 216.00 | 36 578 030.00 | | 31 855 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 323.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 017 058.00 | 63 931 015.00 | | 67 017 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321 284.00 | 842 378.00 | | 321 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 186.00 | 962 226.00 | | 465 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 581.00 | 1 042 792.00 | | 770 581.00 |
EA Autres dettes | 10 391.00 | 138 568.00 | | 10 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 584 501.00 | 66 920 302.00 | | 68 584 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 439 717.00 | 103 498 332.00 | | 100 439 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 699 521.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 199 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 898 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 606 933.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 505 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 069 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 799 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 453 599.00 | |
GE Autres charges | | | 41 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 165 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 660 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 723 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 637.00 | 129 275.00 | | 22 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 637.00 | -126 525.00 | | -22 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 198.00 | 23 198.00 | | -23 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 505 522.00 | 27 248 515.00 | | 4 505 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 228 336.00 | 26 636 541.00 | | 9 228 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 722 814.00 | 611 973.00 | | -4 722 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 474 565.00 | | 27 558.00 | 111 474 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 502 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 284 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 160.00 | | | 217 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 257 405.00 | | 27 558.00 | 111 257 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 289 136.00 | 3 444 634.00 | | 9 289 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 160.00 | | | 217 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 071 977.00 | 3 444 634.00 | | 9 071 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 186.00 | 465 186.00 | | 465 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
UX Autres créances clients | 34 206.00 | 34 206.00 | | 34 206.00 |
VI Groupe et associés | 67 015 558.00 | 67 015 558.00 | | 67 015 558.00 |
VP Divers | 602 772.00 | 602 772.00 | | 602 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770 581.00 | 770 581.00 | | 770 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 684.00 | 194 684.00 | | 194 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 661.00 | 831 661.00 | | 831 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 263 217.00 | 68 261 717.00 | | 68 263 217.00 |