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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 160.00 | 146 583.00 | 70 577.00 | 217 160.00 |
AN Terrains | 19 689 587.00 | | 19 689 587.00 | 19 689 587.00 |
AP Constructions | 86 954 787.00 | 3 485 020.00 | 83 469 767.00 | 86 954 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 001.00 | 146 959.00 | 356 041.00 | 503 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 815 476.00 | 1 063 262.00 | 2 752 213.00 | 3 815 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 180 010.00 | 4 841 825.00 | 106 338 185.00 | 111 180 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 282.00 | | 80 282.00 | 80 282.00 |
BT Marchandises | 98 325.00 | | 98 325.00 | 98 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 500.00 | | 131 500.00 | 131 500.00 |
BZ Autres créances | 1 097 718.00 | | 1 097 718.00 | 1 097 718.00 |
CF Disponibilités | 3 217 119.00 | | 3 217 119.00 | 3 217 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 580.00 | | 79 580.00 | 79 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 704 524.00 | | 4 704 524.00 | 4 704 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 884 534.00 | 4 841 825.00 | 111 042 709.00 | 115 884 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 514 199.00 | 43 514 199.00 | | 43 514 199.00 |
DH Report à nouveau | -6 519 903.00 | -2 116 601.00 | | -6 519 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 028 239.00 | -4 403 302.00 | | -1 028 239.00 |
DL TOTAL (I) | 35 966 056.00 | 36 994 296.00 | | 35 966 056.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758.00 | | | 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 827 075.00 | 75 602 925.00 | | 69 827 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 928 620.00 | 721 389.00 | | 928 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 540.00 | 1 347 109.00 | | 1 771 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 314 881.00 | 996 976.00 | | 2 314 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 780.00 | 1 248 000.00 | | 183 780.00 |
EA Autres dettes | | 280 614.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 026 653.00 | 80 197 012.00 | | 75 026 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 042 709.00 | 117 191 308.00 | | 111 042 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 140 827.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 032 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 173 290.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 174 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 744 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 052 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 187 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 782 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 332 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 592 954.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 637 101.00 | |
GE Autres charges | | | 44 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 875 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 326 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 028 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 174 118.00 | 15 488 514.00 | | 20 174 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 202 358.00 | 19 891 816.00 | | 21 202 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 028 239.00 | -4 403 302.00 | | -1 028 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 145 369.00 | | 34 641.00 | 111 145 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 180 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 962 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 160.00 | | | 217 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 928 210.00 | | 34 641.00 | 110 928 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 724.00 | 3 587 101.00 | | 1 254 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 003.00 | 108 580.00 | | 38 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 721.00 | 3 478 521.00 | | 1 216 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 540.00 | 1 771 540.00 | | 1 771 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 780.00 | 183 780.00 | | 183 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 825 575.00 | 69 825 575.00 | | 69 825 575.00 |
UX Autres créances clients | 131 500.00 | 131 500.00 | | 131 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VP Divers | 1 097 718.00 | 1 097 718.00 | | 1 097 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314 881.00 | 2 314 881.00 | | 2 314 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 580.00 | 79 580.00 | | 79 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 798.00 | 1 308 798.00 | | 1 308 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 098 033.00 | 74 096 533.00 | | 74 098 033.00 |