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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 936.00 | 39 611.00 | 5 325.00 | 44 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 131.00 | 202 405.00 | 25 725.00 | 228 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 406.00 | 242 355.00 | 61 051.00 | 303 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 438.00 | | 145 438.00 | 145 438.00 |
BZ Autres créances | 23 445.00 | | 23 445.00 | 23 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 178.00 | | 250 178.00 | 250 178.00 |
CF Disponibilités | 148 730.00 | | 148 730.00 | 148 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 703.00 | | 22 703.00 | 22 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 541.00 | | 590 541.00 | 590 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 946.00 | 242 355.00 | 651 591.00 | 893 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 017.00 | 17 184.00 | | 19 017.00 |
DG Autres réserves | 30 968.00 | 31 146.00 | | 30 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 997.00 | 36 655.00 | | -11 997.00 |
DL TOTAL (I) | 517 988.00 | 564 985.00 | | 517 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 419.00 | 65 965.00 | | 46 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 718.00 | 83 503.00 | | 84 718.00 |
EA Autres dettes | 2 466.00 | 2 788.00 | | 2 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 604.00 | 152 256.00 | | 133 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 591.00 | 717 240.00 | | 651 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 604.00 | 152 256.00 | | 133 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 697.00 | | 833 697.00 | 833 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 697.00 | | 833 697.00 | 833 697.00 |
FM Production stockée | | | -5 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 889.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 317.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 230.00 | 7 068.00 | | 3 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 200.00 | | | 48 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 236.00 | | | 48 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 170.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 193.00 | | | 39 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 463.00 | 170.00 | | 39 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 773.00 | -170.00 | | 8 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 586.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 962.00 | 947 281.00 | | 881 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 959.00 | 910 626.00 | | 893 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 997.00 | 36 655.00 | | -11 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 854.00 | 16 795.00 | | 9 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 906.00 | | 44 400.00 | 328 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 900.00 | 303 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 900.00 | 273 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 339.00 | | | 30 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 567.00 | | 44 400.00 | 298 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 173.00 | 11 889.00 | 30 707.00 | 261 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 834.00 | 11 889.00 | 30 707.00 | 260 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 419.00 | 46 419.00 | | 46 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 503.00 | 37 503.00 | | 37 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
UX Autres créances clients | 145 438.00 | | | 145 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | | | 186.00 |
VB T. V. A. | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
VP Divers | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 586.00 | 191 586.00 | | 191 586.00 |
VW T.V.A. | 32 260.00 | 32 260.00 | | 32 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 604.00 | 133 604.00 | | 133 604.00 |