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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | 1 426.00 | 164.00 | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 222.00 | 37 365.00 | 3 857.00 | 41 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 031.00 | 185 381.00 | 23 650.00 | 209 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 843.00 | 224 172.00 | 57 671.00 | 281 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BN En cours de production de biens | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 458.00 | | 221 458.00 | 221 458.00 |
BZ Autres créances | 120 580.00 | | 120 580.00 | 120 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
CF Disponibilités | 319 012.00 | | 319 012.00 | 319 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 854.00 | | 23 854.00 | 23 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 588.00 | | 704 588.00 | 704 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 432.00 | 224 172.00 | 762 259.00 | 986 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 067.00 | 22 945.00 | | 23 067.00 |
DG Autres réserves | 45 936.00 | 43 607.00 | | 45 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 473.00 | 2 452.00 | | 35 473.00 |
DL TOTAL (I) | 584 476.00 | 549 003.00 | | 584 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 522.00 | 72 246.00 | | 107 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 550.00 | 67 149.00 | | 63 550.00 |
EA Autres dettes | 6 711.00 | 22 282.00 | | 6 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 783.00 | 161 677.00 | | 177 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 259.00 | 710 680.00 | | 762 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 783.00 | 161 677.00 | | 177 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 852.00 | 453 619.00 | 847 472.00 | 393 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 852.00 | 453 619.00 | 847 472.00 | 393 852.00 |
FM Production stockée | | | -16 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 938.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 185.00 | 4 295.00 | | 2 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 135.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 973.00 | 135.00 | | 1 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 325.00 | -135.00 | | 6 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 906.00 | 191.00 | | 6 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 687.00 | 756 890.00 | | 842 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 214.00 | 754 438.00 | | 807 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 473.00 | 2 452.00 | | 35 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 494.00 | 24 303.00 | | 34 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 911.00 | | 25 567.00 | 282 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 635.00 | 250 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 635.00 | 281 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 590.00 | | | 31 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 321.00 | | 25 567.00 | 251 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 121.00 | 11 938.00 | 24 887.00 | 237 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | 238.00 | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 933.00 | 11 700.00 | 24 887.00 | 235 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 522.00 | 107 522.00 | | 107 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
UX Autres créances clients | 221 458.00 | 221 458.00 | | 221 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VB T. V. A. | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 179.00 | 100 179.00 | | 100 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 893.00 | 365 893.00 | | 365 893.00 |
VW T.V.A. | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 783.00 | 177 783.00 | | 177 783.00 |