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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | 1 188.00 | 402.00 | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 146.00 | 38 376.00 | 1 770.00 | 40 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 175.00 | 197 557.00 | 13 618.00 | 211 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 911.00 | 237 121.00 | 45 790.00 | 282 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BN En cours de production de biens | 26 010.00 | | 26 010.00 | 26 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 600.00 | | 203 600.00 | 203 600.00 |
BZ Autres créances | 124 937.00 | | 124 937.00 | 124 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 814.00 | | 198 814.00 | 198 814.00 |
CF Disponibilités | 87 376.00 | | 87 376.00 | 87 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 946.00 | | 22 946.00 | 22 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 890.00 | | 664 890.00 | 664 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 801.00 | 237 121.00 | 710 680.00 | 947 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 945.00 | 22 920.00 | | 22 945.00 |
DG Autres réserves | 43 607.00 | 43 129.00 | | 43 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 452.00 | 503.00 | | 2 452.00 |
DL TOTAL (I) | 549 003.00 | 546 552.00 | | 549 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 246.00 | 73 105.00 | | 72 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 149.00 | 61 347.00 | | 67 149.00 |
EA Autres dettes | 22 282.00 | 4 078.00 | | 22 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 677.00 | 138 530.00 | | 161 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 680.00 | 685 082.00 | | 710 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 677.00 | 138 530.00 | | 161 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 589.00 | | 723 589.00 | 723 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 589.00 | | 723 589.00 | 723 589.00 |
FM Production stockée | | | 26 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 295.00 | 11 743.00 | | 4 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 817.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 817.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 5 817.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 89.00 | | 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 890.00 | 752 906.00 | | 756 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 438.00 | 752 403.00 | | 754 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 452.00 | 503.00 | | 2 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 303.00 | 31 292.00 | | 24 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 224.00 | | 9 440.00 | 276 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 753.00 | 282 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 339.00 | 31 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 414.00 | 251 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 489.00 | | 440.00 | 31 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 735.00 | | 9 000.00 | 244 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 616.00 | 11 258.00 | 2 753.00 | 228 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | 512.00 | 339.00 | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 601.00 | 10 746.00 | 2 414.00 | 227 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 246.00 | 72 246.00 | | 72 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
UX Autres créances clients | 203 600.00 | 203 600.00 | | 203 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VB T. V. A. | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 468.00 | 100 468.00 | | 100 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 483.00 | 351 483.00 | | 351 483.00 |
VW T.V.A. | 44 914.00 | 44 914.00 | | 44 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 677.00 | 161 677.00 | | 161 677.00 |