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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 489.00 | 1 015.00 | 474.00 | 1 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 246.00 | 35 342.00 | 4 904.00 | 40 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 489.00 | 192 259.00 | 12 230.00 | 204 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 224.00 | 228 616.00 | 47 608.00 | 276 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 278.00 | 1 140.00 | 206 138.00 | 207 278.00 |
BZ Autres créances | 22 531.00 | | 22 531.00 | 22 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279 061.00 | | 279 061.00 | 279 061.00 |
CF Disponibilités | 104 040.00 | | 104 040.00 | 104 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 443.00 | | 24 443.00 | 24 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 613.00 | 1 140.00 | 637 473.00 | 638 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 838.00 | 229 756.00 | 685 082.00 | 914 838.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 920.00 | 21 030.00 | | 22 920.00 |
DG Autres réserves | 43 129.00 | 32 216.00 | | 43 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503.00 | 37 803.00 | | 503.00 |
DL TOTAL (I) | 546 552.00 | 571 049.00 | | 546 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 105.00 | 69 795.00 | | 73 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 347.00 | 70 182.00 | | 61 347.00 |
EA Autres dettes | 4 078.00 | 3 770.00 | | 4 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 530.00 | 143 748.00 | | 138 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 082.00 | 714 796.00 | | 685 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 530.00 | 143 748.00 | | 138 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 160.00 | | 744 160.00 | 744 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 160.00 | | 744 160.00 | 744 160.00 |
FM Production stockée | | | -13 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 140.00 | |
GE Autres charges | | | 4 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 743.00 | 6 192.00 | | 11 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 817.00 | 4 000.00 | | 5 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 817.00 | 4 000.00 | | 5 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 685.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 730.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 817.00 | -3 730.00 | | 5 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 5 359.00 | | 89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 906.00 | 884 934.00 | | 752 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 403.00 | 847 131.00 | | 752 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503.00 | 37 803.00 | | 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 292.00 | 17 531.00 | | 31 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 638.00 | | | 283 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 413.00 | 276 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 413.00 | 244 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 489.00 | | | 31 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 149.00 | | | 252 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 837.00 | 10 192.00 | 7 413.00 | 225 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631.00 | 384.00 | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 206.00 | 9 808.00 | 7 413.00 | 225 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 105.00 | 73 105.00 | | 73 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
UX Autres créances clients | 207 278.00 | 205 910.00 | 1 368.00 | 207 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VB T. V. A. | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VP Divers | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 251.00 | 252 883.00 | 1 368.00 | 254 251.00 |
VW T.V.A. | 34 106.00 | 34 106.00 | | 34 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 530.00 | 138 530.00 | | 138 530.00 |