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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 936.00 | 41 887.00 | 3 049.00 | 44 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 817.00 | 201 467.00 | 26 350.00 | 227 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 092.00 | 243 693.00 | 59 399.00 | 303 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BN En cours de production de biens | 28 480.00 | | 28 480.00 | 28 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 577.00 | 3 661.00 | 161 916.00 | 165 577.00 |
BZ Autres créances | 19 864.00 | | 19 864.00 | 19 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 244.00 | | 269 244.00 | 269 244.00 |
CF Disponibilités | 132 094.00 | | 132 094.00 | 132 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 545.00 | | 21 545.00 | 21 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 884.00 | 3 661.00 | 633 223.00 | 636 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 976.00 | 247 354.00 | 692 622.00 | 939 976.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
DG Autres réserves | 18 971.00 | 30 968.00 | | 18 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 258.00 | -11 997.00 | | 40 258.00 |
DL TOTAL (I) | 558 246.00 | 517 988.00 | | 558 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 648.00 | 46 419.00 | | 54 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 570.00 | 84 718.00 | | 63 570.00 |
EA Autres dettes | 16 158.00 | 2 466.00 | | 16 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 376.00 | 133 604.00 | | 134 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 622.00 | 651 591.00 | | 692 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 376.00 | 133 604.00 | | 134 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 541.00 | | 738 541.00 | 738 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 541.00 | | 738 541.00 | 738 541.00 |
FM Production stockée | | | 28 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 661.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 658.00 | 3 230.00 | | 3 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 627.00 | 36.00 | | 1 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 48 200.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 127.00 | 48 236.00 | | 13 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 566.00 | 270.00 | | 3 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 075.00 | 39 193.00 | | 10 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 641.00 | 39 463.00 | | 13 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514.00 | 8 773.00 | | -514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344.00 | | | 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 426.00 | 881 962.00 | | 784 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 167.00 | 893 959.00 | | 744 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 258.00 | -11 997.00 | | 40 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 406.00 | | 18 500.00 | 303 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 814.00 | 303 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 814.00 | 272 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 339.00 | | | 30 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 067.00 | | 18 500.00 | 273 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 355.00 | 10 077.00 | 8 739.00 | 242 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 016.00 | 10 077.00 | 8 739.00 | 242 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 661.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 661.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 661.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 648.00 | 54 648.00 | | 54 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
UX Autres créances clients | 165 577.00 | | | 165 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
VP Divers | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 986.00 | 202 959.00 | 4 027.00 | 206 986.00 |
VW T.V.A. | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 376.00 | 134 376.00 | | 134 376.00 |