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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 489.00 | 631.00 | 858.00 | 1 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 759.00 | 33 721.00 | 8 038.00 | 41 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 389.00 | 191 485.00 | 18 904.00 | 210 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 638.00 | 225 837.00 | 57 800.00 | 283 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BN En cours de production de biens | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 320.00 | 3 661.00 | 275 659.00 | 279 320.00 |
BZ Autres créances | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 897.00 | | 198 897.00 | 198 897.00 |
CF Disponibilités | 138 733.00 | | 138 733.00 | 138 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 264.00 | | 16 264.00 | 16 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 657.00 | 3 661.00 | 656 996.00 | 660 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 295.00 | 229 498.00 | 714 796.00 | 944 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 030.00 | 19 017.00 | | 21 030.00 |
DG Autres réserves | 32 216.00 | 18 971.00 | | 32 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 803.00 | 40 258.00 | | 37 803.00 |
DL TOTAL (I) | 571 049.00 | 558 246.00 | | 571 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 795.00 | 54 648.00 | | 69 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 182.00 | 63 570.00 | | 70 182.00 |
EA Autres dettes | 3 770.00 | 16 158.00 | | 3 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 748.00 | 134 376.00 | | 143 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 796.00 | 692 622.00 | | 714 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 748.00 | 134 376.00 | | 143 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 860.00 | | 888 860.00 | 888 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 860.00 | | 888 860.00 | 888 860.00 |
FM Production stockée | | | -14 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 192.00 | 3 658.00 | | 6 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 627.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 11 500.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 13 127.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 3 566.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 685.00 | 10 075.00 | | 7 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 730.00 | 13 641.00 | | 7 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 730.00 | -514.00 | | -3 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 359.00 | 344.00 | | 5 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 934.00 | 784 426.00 | | 884 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 131.00 | 744 167.00 | | 847 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 803.00 | 40 258.00 | | 37 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 531.00 | 9 854.00 | | 17 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 092.00 | | 14 412.00 | 303 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 867.00 | 283 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 867.00 | 252 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 339.00 | | 1 150.00 | 30 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 753.00 | | 13 262.00 | 272 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 693.00 | 8 326.00 | 26 182.00 | 243 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | 292.00 | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 354.00 | 8 034.00 | 26 182.00 | 243 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 795.00 | 69 795.00 | | 69 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
UX Autres créances clients | 279 320.00 | 275 293.00 | 4 027.00 | 279 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VB T. V. A. | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 742.00 | 304 715.00 | 4 027.00 | 308 742.00 |
VW T.V.A. | 35 822.00 | 35 822.00 | | 35 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 748.00 | 143 748.00 | | 143 748.00 |