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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 490.00 | 37 974.00 | 29 516.00 | 67 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 774.00 | 39 704.00 | 53 070.00 | 92 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 279.00 | 77 678.00 | 182 601.00 | 260 279.00 |
BN En cours de production de biens | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BT Marchandises | 175 533.00 | | 175 533.00 | 175 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 451.00 | 6 126.00 | 324 325.00 | 330 451.00 |
BZ Autres créances | 76 982.00 | | 76 982.00 | 76 982.00 |
CF Disponibilités | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 154.00 | 6 126.00 | 593 027.00 | 599 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 433.00 | 83 804.00 | 775 628.00 | 859 433.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 330.00 | 1 093.00 | | 2 330.00 |
DG Autres réserves | 95 150.00 | 71 637.00 | | 95 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 054.00 | 24 751.00 | | 11 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
DL TOTAL (I) | 167 959.00 | 155 481.00 | | 167 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 127.00 | 99 889.00 | | 104 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 101.00 | 177 139.00 | | 167 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 618.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 746.00 | 240 347.00 | | 230 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 326.00 | 87 303.00 | | 94 326.00 |
EA Autres dettes | 9 398.00 | 116 138.00 | | 9 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 972.00 | 41.00 | | 1 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 670.00 | 733 476.00 | | 607 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 628.00 | 888 957.00 | | 775 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 330.00 | | 3 204.00 | 9 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 330.00 | | 3 204.00 | 9 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 330.00 | | 3 204.00 | 9 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 101.00 | 167 101.00 | | 167 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 746.00 | 230 746.00 | | 230 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 469.00 | 409 469.00 | 41 261.00 | 409 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 670.00 | 566 409.00 | 41 261.00 | 607 670.00 |