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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 556.00 | 51 250.00 | 17 305.00 | 68 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 595.00 | 59 660.00 | 41 935.00 | 101 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 166.00 | 110 910.00 | 159 255.00 | 270 166.00 |
BN En cours de production de biens | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BT Marchandises | 244 900.00 | | 244 900.00 | 244 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 712.00 | 2 610.00 | 311 103.00 | 313 712.00 |
BZ Autres créances | 110 494.00 | | 110 494.00 | 110 494.00 |
CF Disponibilités | 30 068.00 | | 30 068.00 | 30 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 220.00 | 2 610.00 | 707 610.00 | 710 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 386.00 | 113 520.00 | 866 865.00 | 980 386.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 886.00 | 2 330.00 | | 2 886.00 |
DG Autres réserves | 95 150.00 | 95 150.00 | | 95 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 153.00 | 11 054.00 | | 14 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 124.00 | 1 424.00 | | 1 124.00 |
DL TOTAL (I) | 171 314.00 | 167 959.00 | | 171 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 785.00 | 104 127.00 | | 41 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 338.00 | 167 101.00 | | 165 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225.00 | | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 637.00 | 230 746.00 | | 366 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 151.00 | 94 326.00 | | 89 151.00 |
EA Autres dettes | 31 857.00 | 9 398.00 | | 31 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 560.00 | 1 972.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 552.00 | 607 670.00 | | 695 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 865.00 | 775 628.00 | | 866 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524.00 | 44 518.00 | | 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 279.00 | | | 260 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 264.00 | | | 160 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 678.00 | 33 232.00 | | 77 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 678.00 | 33 232.00 | | 77 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 126.00 | | 3 516.00 | 6 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 126.00 | | 3 516.00 | 6 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 338.00 | 165 338.00 | | 165 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 637.00 | 366 637.00 | | 366 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 785.00 | 18 872.00 | 22 913.00 | 41 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 150.00 | 89 150.00 | | 89 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 647.00 | 426 647.00 | | 426 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 327.00 | 672 414.00 | 22 913.00 | 695 327.00 |