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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 476.00 | 62 414.00 | 7 062.00 | 69 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 595.00 | 86 237.00 | 15 357.00 | 101 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 086.00 | 148 652.00 | 122 435.00 | 271 086.00 |
BN En cours de production de biens | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
BT Marchandises | 170 447.00 | | 170 447.00 | 170 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 825.00 | 2 469.00 | 479 356.00 | 481 825.00 |
BZ Autres créances | 104 141.00 | | 104 141.00 | 104 141.00 |
CF Disponibilités | 28 622.00 | | 28 622.00 | 28 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 149.00 | 2 469.00 | 792 680.00 | 795 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 235.00 | 151 120.00 | 915 115.00 | 1 066 235.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 3 593.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 171 053.00 | 108 595.00 | | 171 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 510.00 | 64 664.00 | | 5 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 524.00 | 824.00 | | 524.00 |
DL TOTAL (I) | 240 887.00 | 235 677.00 | | 240 887.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 58 630.00 | 208.00 | | 58 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 565.00 | 22 913.00 | | 4 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 189.00 | 182 725.00 | | 205 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 486.00 | 18 941.00 | | 3 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 793.00 | 256 141.00 | | 296 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 032.00 | 93 658.00 | | 105 032.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | 6 424.00 | | 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21.00 | 3 329.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 227.00 | 584 340.00 | | 674 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 115.00 | 820 018.00 | | 915 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 101.00 | 17 551.00 | | 131 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 101.00 | 17 551.00 | | 131 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 468.00 | 1.00 | | 2 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 468.00 | 1.00 | | 2 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 468.00 | 1.00 | | 2 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 189.00 | 205 189.00 | | 205 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 793.00 | 296 793.00 | | 296 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 032.00 | 105 032.00 | | 105 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 195.00 | 63 195.00 | | 63 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588 232.00 | 588 232.00 | | 588 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 232.00 | 588 232.00 | | 588 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 741.00 | 670 741.00 | | 670 741.00 |