| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 823.00 | 70 378.00 | 7 445.00 | 77 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 334.00 | 107 518.00 | 21 816.00 | 129 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 173.00 | 177 896.00 | 129 276.00 | 307 173.00 |
BN En cours de production de biens | 20 778.00 | | 20 778.00 | 20 778.00 |
BT Marchandises | 1 782 944.00 | 156 000.00 | 1 626 944.00 | 1 782 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 510 183.00 | 1 293.00 | 508 889.00 | 510 183.00 |
BZ Autres créances | 176 736.00 | | 176 736.00 | 176 736.00 |
CF Disponibilités | 62 654.00 | | 62 654.00 | 62 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 558 737.00 | 157 293.00 | 2 401 444.00 | 2 558 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 910.00 | 335 190.00 | 2 530 720.00 | 2 865 910.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 171 053.00 | 171 053.00 | | 171 053.00 |
DH Report à nouveau | -81 460.00 | | | -81 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 445.00 | -81 460.00 | | 41 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 224.00 | | |
DL TOTAL (I) | 194 838.00 | 153 617.00 | | 194 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 185.00 | 201 598.00 | | 206 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394.00 | 210 858.00 | | 1 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 568.00 | 605.00 | | 2 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956 159.00 | 274 615.00 | | 1 956 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 059.00 | 74 898.00 | | 99 059.00 |
EA Autres dettes | 63 513.00 | 52 344.00 | | 63 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 005.00 | 2 764.00 | | 7 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 335 883.00 | 817 682.00 | | 2 335 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 720.00 | 971 299.00 | | 2 530 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 162 710.00 | 817 077.00 | | 2 162 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461.00 | 91.00 | | 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 222 036.00 | | 1 222 036.00 | 1 222 036.00 |
FG Production vendue services | 395 776.00 | | 395 776.00 | 395 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 812.00 | | 1 617 812.00 | 1 617 812.00 |
FM Production stockée | | | 4 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 414 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 461 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 838.00 | |
GE Autres charges | | | 4 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | 2 739.00 | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224.00 | 300.00 | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332.00 | 3 039.00 | | 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 406.00 | 4 519.00 | | 1 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 406.00 | 4 519.00 | | 1 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 074.00 | -1 479.00 | | -1 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 961.00 | 912 455.00 | | 1 637 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 516.00 | 993 915.00 | | 1 596 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 445.00 | -81 460.00 | | 41 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 053.00 | | 14 120.00 | 293 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 037.00 | | 14 120.00 | 193 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 588.00 | 13 309.00 | | 164 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 588.00 | 13 309.00 | | 164 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
6T Sur comptes clients | 522.00 | 838.00 | 67.00 | 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522.00 | 156 838.00 | 67.00 | 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522.00 | 156 838.00 | 67.00 | 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 838.00 | 67.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 956 159.00 | 1 956 159.00 | | 1 956 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 513.00 | 63 513.00 | | 63 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
UX Autres créances clients | 508 631.00 | 508 631.00 | | 508 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VB T. V. A. | 94 704.00 | 94 704.00 | | 94 704.00 |
VC Groupe et associés | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 723.00 | 35 119.00 | 170 604.00 | 205 723.00 |
VI Groupe et associés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 056.00 | 66 056.00 | | 66 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 362.00 | 692 362.00 | | 692 362.00 |
VW T.V.A. | 63 806.00 | 63 806.00 | | 63 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 314.00 | 2 162 710.00 | 170 604.00 | 2 333 314.00 |