| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 490.00 | 66 394.00 | 4 095.00 | 70 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 548.00 | 98 193.00 | 24 354.00 | 122 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 053.00 | 164 588.00 | 128 465.00 | 293 053.00 |
BN En cours de production de biens | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
BT Marchandises | 321 502.00 | | 321 502.00 | 321 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 043.00 | 522.00 | 225 521.00 | 226 043.00 |
BZ Autres créances | 92 780.00 | | 92 780.00 | 92 780.00 |
CF Disponibilités | 182 475.00 | | 182 475.00 | 182 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 355.00 | 522.00 | 842 833.00 | 843 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 407.00 | 165 110.00 | 971 298.00 | 1 136 407.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 171 053.00 | 171 053.00 | | 171 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 460.00 | 5 510.00 | | -81 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 224.00 | 524.00 | | 224.00 |
DL TOTAL (I) | 153 617.00 | 240 887.00 | | 153 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 598.00 | 63 195.00 | | 201 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 858.00 | 205 189.00 | | 210 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 605.00 | 3 486.00 | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 614.00 | 296 793.00 | | 274 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 899.00 | 105 032.00 | | 74 899.00 |
EA Autres dettes | 52 344.00 | 511.00 | | 52 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 764.00 | 21.00 | | 2 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 681.00 | 674 227.00 | | 817 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 298.00 | 915 115.00 | | 971 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 652.00 | 15 936.00 | | 148 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 652.00 | 15 936.00 | | 148 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 469.00 | 455.00 | 2 401.00 | 2 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 469.00 | 455.00 | 2 401.00 | 2 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 469.00 | 455.00 | 2 401.00 | 2 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 858.00 | 210 858.00 | | 210 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 614.00 | 274 614.00 | | 274 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 344.00 | 52 344.00 | | 52 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 598.00 | 201 598.00 | | 201 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 898.00 | 74 898.00 | | 74 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 684.00 | 322 684.00 | | 322 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 684.00 | 322 684.00 | | 322 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 076.00 | 817 076.00 | | 817 076.00 |