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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 476.00 | 57 631.00 | 11 846.00 | 69 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 595.00 | 73 470.00 | 28 125.00 | 101 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 086.00 | 131 101.00 | 139 986.00 | 271 086.00 |
BN En cours de production de biens | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BT Marchandises | 243 207.00 | | 243 207.00 | 243 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 704.00 | 2 468.00 | 254 236.00 | 256 704.00 |
BZ Autres créances | 86 315.00 | | 86 315.00 | 86 315.00 |
CF Disponibilités | 93 521.00 | | 93 521.00 | 93 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 500.00 | 2 468.00 | 680 032.00 | 682 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 586.00 | 133 569.00 | 820 018.00 | 953 586.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 593.00 | 2 886.00 | | 3 593.00 |
DG Autres réserves | 108 595.00 | 95 150.00 | | 108 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 664.00 | 14 153.00 | | 64 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 824.00 | 1 124.00 | | 824.00 |
DL TOTAL (I) | 235 677.00 | 171 314.00 | | 235 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 121.00 | 41 785.00 | | 23 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 725.00 | 165 338.00 | | 182 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 941.00 | 225.00 | | 18 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 141.00 | 366 637.00 | | 256 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 658.00 | 89 151.00 | | 93 658.00 |
EA Autres dettes | 6 424.00 | 31 857.00 | | 6 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 329.00 | 560.00 | | 3 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 340.00 | 695 552.00 | | 584 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 018.00 | 866 865.00 | | 820 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 343 563.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 610.00 | 66.00 | 208.00 | 2 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 610.00 | 66.00 | 208.00 | 2 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 725.00 | 182 725.00 | | 182 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 141.00 | 256 141.00 | | 256 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 121.00 | 18 556.00 | 4 565.00 | 23 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 659.00 | 93 659.00 | | 93 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 563.00 | 343 563.00 | | 343 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 399.00 | 560 834.00 | 4 565.00 | 565 399.00 |