| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 3 769.00 | 6 231.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 117.00 | 755.00 | 361.00 | 1 117.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714.00 | 227.00 | 487.00 | 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 521.00 | 11 309.00 | 55 212.00 | 66 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 351.00 | 16 060.00 | 95 291.00 | 111 351.00 |
BT Marchandises | 52 993.00 | | 52 993.00 | 52 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
BZ Autres créances | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CF Disponibilités | 24 319.00 | | 24 319.00 | 24 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 927.00 | | 98 927.00 | 98 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 279.00 | 16 060.00 | 194 218.00 | 210 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
DG Autres réserves | 77 679.00 | 123 509.00 | | 77 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 186.00 | -45 830.00 | | -14 186.00 |
DL TOTAL (I) | 67 990.00 | 82 176.00 | | 67 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 287.00 | 46 003.00 | | 36 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 067.00 | 9 280.00 | | 13 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 190.00 | 80 797.00 | | 55 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 684.00 | 13 502.00 | | 21 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 228.00 | 149 583.00 | | 126 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 218.00 | 231 759.00 | | 194 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 161.00 | 140 522.00 | | 113 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 470.00 | | 383 470.00 | 383 470.00 |
FG Production vendue services | 16 557.00 | | 16 557.00 | 16 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 027.00 | | 400 027.00 | 400 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 352.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 448.00 | | | 448.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 131.00 | 14 664.00 | | 17 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 459.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 459.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 561.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -102.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 667.00 | 182 905.00 | | 400 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 853.00 | 228 735.00 | | 414 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 186.00 | -45 830.00 | | -14 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 107.00 | | 4 244.00 | 107 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 117.00 | | 1 000.00 | 28 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 190.00 | | 3 044.00 | 64 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 200.00 | 4 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 709.00 | 10 352.00 | | 5 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 496.00 | 2 273.00 | | 1 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | 639.00 | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 096.00 | 7 440.00 | | 4 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 190.00 | 55 190.00 | | 55 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
VB T. V. A. | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 287.00 | 36 287.00 | | 36 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 616.00 | 21 616.00 | 5 000.00 | 26 616.00 |
VW T.V.A. | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 161.00 | 113 161.00 | | 113 161.00 |