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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 657.00 | 10 275.00 | 2 382.00 | 12 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 802.00 | 50 177.00 | 31 624.00 | 81 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 827.00 | 71 569.00 | 67 258.00 | 138 827.00 |
BT Marchandises | 50 080.00 | | 50 080.00 | 50 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 517.00 | 2 942.00 | 21 574.00 | 24 517.00 |
BZ Autres créances | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
CF Disponibilités | 126 189.00 | | 126 189.00 | 126 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 304.00 | 2 942.00 | 210 361.00 | 213 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 132.00 | 74 512.00 | 277 619.00 | 352 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 297.00 | | | 297.00 |
DG Autres réserves | 68 150.00 | | | 68 150.00 |
DH Report à nouveau | -6 592.00 | | | -6 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
DL TOTAL (I) | 75 663.00 | | | 75 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 777.00 | | | 44 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 883.00 | | | 35 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 663.00 | | | 73 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 345.00 | | | 47 345.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 955.00 | | | 201 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 619.00 | | | 277 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 295.00 | | | 121 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 659.00 | 6 695.00 | 450 354.00 | 443 659.00 |
FG Production vendue services | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 127.00 | 6 695.00 | 451 822.00 | 445 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 587.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18.00 | | | 18.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 908.00 | | | -6 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 122.00 | | | 465 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 514.00 | | | 455 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 207.00 | | 2 880.00 | 146 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 260.00 | 138 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 260.00 | 94 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 116.00 | | | 29 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 090.00 | | 2 629.00 | 102 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 251.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 799.00 | 17 029.00 | 10 260.00 | 64 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 683.00 | 17 029.00 | 10 260.00 | 53 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 355.00 | 1 587.00 | | 1 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 355.00 | 1 587.00 | | 1 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 355.00 | 1 587.00 | | 1 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 663.00 | 73 663.00 | | 73 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 378.00 | 32 378.00 | | 32 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
UX Autres créances clients | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 777.00 | | | 44 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 285.00 | 37 034.00 | 5 251.00 | 42 285.00 |
VW T.V.A. | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 072.00 | 121 295.00 | | 166 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
ST Autres comptes | 72 637.00 | | | 72 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 819.00 | | | 29 819.00 |
YT Sous‐traitance | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 991.00 | | | 88 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 984.00 | | | 62 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 034.00 | | | 114 034.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |