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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 8 861.00 | 1 139.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 208.00 | 969.00 | 7 239.00 | 8 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 324.00 | 18 024.00 | 53 299.00 | 71 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 649.00 | 28 971.00 | 94 677.00 | 123 649.00 |
BT Marchandises | 54 154.00 | | 54 154.00 | 54 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 590.00 | | 23 590.00 | 23 590.00 |
BZ Autres créances | 18 677.00 | | 18 677.00 | 18 677.00 |
CF Disponibilités | 28 948.00 | | 28 948.00 | 28 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 118.00 | | 127 118.00 | 127 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 766.00 | 28 971.00 | 221 795.00 | 250 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
DG Autres réserves | 63 493.00 | 77 679.00 | | 63 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 658.00 | -14 186.00 | | 4 658.00 |
DL TOTAL (I) | 72 648.00 | 67 990.00 | | 72 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 399.00 | 37 205.00 | | 32 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 938.00 | 13 067.00 | | 31 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 811.00 | 55 190.00 | | 72 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 998.00 | 21 684.00 | | 11 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 146.00 | 127 146.00 | | 149 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 795.00 | 195 137.00 | | 221 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 581.00 | 113 161.00 | | 96 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | 918.00 | | 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 182.00 | | 474 182.00 | 474 182.00 |
FG Production vendue services | 21 221.00 | | 21 221.00 | 21 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 403.00 | | 495 403.00 | 495 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 152.00 | |
GE Autres charges | | | 1 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 502.00 | 448.00 | | 502.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 218.00 | 17 131.00 | | 22 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | | | -164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 928.00 | 400 667.00 | | 495 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 270.00 | 414 853.00 | | 491 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 658.00 | -14 186.00 | | 4 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 331.00 | 1 898.00 | | 3 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 351.00 | | 12 297.00 | 111 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 117.00 | | | 29 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 235.00 | | 12 297.00 | 67 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 060.00 | 11 152.00 | -1 759.00 | 16 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 769.00 | 3 333.00 | -1 759.00 | 3 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 361.00 | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 536.00 | 7 458.00 | | 11 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 811.00 | 72 811.00 | | 72 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
VB T. V. A. | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 166.00 | 11 539.00 | 20 627.00 | 32 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 509.00 | 43 509.00 | 5 000.00 | 48 509.00 |
VW T.V.A. | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 208.00 | 96 581.00 | 20 627.00 | 117 208.00 |