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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 798.00 | 7 473.00 | 15 325.00 | 22 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 304.00 | 34 313.00 | 44 991.00 | 79 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 220.00 | 52 904.00 | 93 316.00 | 146 220.00 |
BT Marchandises | 58 059.00 | | 58 059.00 | 58 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 802.00 | | 24 802.00 | 24 802.00 |
BZ Autres créances | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
CF Disponibilités | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 841.00 | | 98 841.00 | 98 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 061.00 | 52 904.00 | 192 157.00 | 245 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
DG Autres réserves | 68 150.00 | 68 151.00 | | 68 150.00 |
DH Report à nouveau | -269.00 | | | -269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 033.00 | -269.00 | | -24 033.00 |
DL TOTAL (I) | 48 345.00 | 72 379.00 | | 48 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 565.00 | 20 627.00 | | 10 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 267.00 | 16 563.00 | | 49 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 277.00 | 71 999.00 | | 72 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 701.00 | 7 992.00 | | 11 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 811.00 | 117 181.00 | | 143 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 157.00 | 189 561.00 | | 192 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 978.00 | 100 618.00 | | 83 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 303.00 | 15 441.00 | 410 744.00 | 395 303.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 303.00 | 15 441.00 | 410 744.00 | 395 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 935.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 355.00 | | | 355.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 535.00 | 19 012.00 | | 15 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 54.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 54.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -54.00 | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 437.00 | 433 583.00 | | 411 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 470.00 | 433 852.00 | | 435 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 033.00 | -269.00 | | -24 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 705.00 | 3 331.00 | | 1 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 272.00 | | 14 947.00 | 131 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 116.00 | | | 29 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 155.00 | | 14 947.00 | 87 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 968.00 | 12 935.00 | | 39 968.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 852.00 | 12 935.00 | | 28 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 277.00 | 72 277.00 | | 72 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
VB T. V. A. | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 040.00 | 32 040.00 | 5 000.00 | 37 040.00 |
VW T.V.A. | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 543.00 | 83 978.00 | | 94 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
ST Autres comptes | 81 075.00 | | | 81 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 718.00 | | | 31 718.00 |
YT Sous‐traitance | 953.00 | | | 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 060.00 | | | 79 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 666.00 | | | 68 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 634.00 | | | 117 634.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |