| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 001.00 | 10 230.00 | 9 770.00 | 20 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 088.00 | 43 452.00 | 38 636.00 | 82 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 207.00 | 64 799.00 | 81 407.00 | 146 207.00 |
BT Marchandises | 49 145.00 | | 49 145.00 | 49 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 635.00 | 1 355.00 | 28 280.00 | 29 635.00 |
BZ Autres créances | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CF Disponibilités | 128 313.00 | | 128 313.00 | 128 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 270.00 | 1 355.00 | 209 915.00 | 211 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 478.00 | 66 155.00 | 291 323.00 | 357 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 297.00 | | | 297.00 |
DG Autres réserves | 68 150.00 | | | 68 150.00 |
DH Report à nouveau | -24 302.00 | | | -24 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
DL TOTAL (I) | 66 056.00 | | | 66 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 612.00 | | | 54 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 921.00 | | | 51 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 447.00 | | | 76 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 285.00 | | | 22 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 266.00 | | | 225 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 323.00 | | | 291 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 733.00 | | | 118 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 419.00 | 950.00 | 318 370.00 | 317 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 419.00 | 950.00 | 318 370.00 | 317 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 355.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 206.00 | | | -1 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 340.00 | | | 349 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 629.00 | | | 331 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 220.00 | | 7 233.00 | 146 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 246.00 | 146 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 246.00 | 102 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 116.00 | | | 29 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 103.00 | | 7 233.00 | 102 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 904.00 | 19 141.00 | 7 246.00 | 52 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 787.00 | 19 141.00 | 7 246.00 | 41 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 355.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 355.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 355.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 447.00 | 76 447.00 | | 76 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 612.00 | | | 54 612.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | 1.00 | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 812.00 | 33 812.00 | 5 000.00 | 38 812.00 |
VW T.V.A. | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VX Obligations cautionnées | 7.00 | | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 345.00 | 118 733.00 | | 173 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
ST Autres comptes | 55 579.00 | | | 55 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
YT Sous‐traitance | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 483.00 | | | 63 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 640.00 | | | 43 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 190.00 | | | 79 190.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |