| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 313.00 | 3 155.00 | 10 157.00 | 13 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 843.00 | 25 697.00 | 48 146.00 | 73 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 272.00 | 39 969.00 | 91 303.00 | 131 272.00 |
BT Marchandises | 42 790.00 | | 42 790.00 | 42 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 337.00 | | 41 337.00 | 41 337.00 |
BZ Autres créances | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
CF Disponibilités | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 257.00 | | 98 257.00 | 98 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 530.00 | 39 969.00 | 189 561.00 | 229 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
DG Autres réserves | 68 151.00 | 63 493.00 | | 68 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269.00 | 4 658.00 | | -269.00 |
DL TOTAL (I) | 72 379.00 | 72 648.00 | | 72 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 627.00 | 32 399.00 | | 20 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 563.00 | 31 938.00 | | 16 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 999.00 | 72 811.00 | | 71 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 992.00 | 11 998.00 | | 7 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 181.00 | 149 146.00 | | 117 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 561.00 | 221 795.00 | | 189 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 618.00 | 96 581.00 | | 100 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 233.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 892.00 | | 415 892.00 | 415 892.00 |
FG Production vendue services | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 579.00 | | 433 579.00 | 433 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 997.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 502.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 012.00 | 22 218.00 | | 19 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 164.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 164.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | -164.00 | | -54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 583.00 | 495 928.00 | | 433 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 852.00 | 491 270.00 | | 433 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269.00 | 4 658.00 | | -269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 649.00 | | 7 624.00 | 123 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 117.00 | | | 29 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 532.00 | | 7 624.00 | 79 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 971.00 | 10 997.00 | -1.00 | 28 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 861.00 | 1 139.00 | | 8 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 994.00 | 9 858.00 | -1.00 | 18 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 999.00 | 71 999.00 | | 71 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 337.00 | 41 337.00 | | 41 337.00 |
VB T. V. A. | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 790.00 | 47 790.00 | 5 000.00 | 52 790.00 |
VW T.V.A. | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 618.00 | 100 618.00 | | 100 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 331.00 | 304.00 | | 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 429.00 | 4 508.00 | | 4 429.00 |
ST Autres comptes | 80 187.00 | 92 343.00 | | 80 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 918.00 | 34 715.00 | | 35 918.00 |
YT Sous‐traitance | 6 331.00 | 5 882.00 | | 6 331.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 367.00 | 5 641.00 | | 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 803.00 | 304.00 | | 2 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 737.00 | 98 540.00 | | 77 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 739.00 | 71 230.00 | | 60 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 232.00 | 143 089.00 | | 127 232.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |