| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 828.00 | 16 823.00 | 5 005.00 | 21 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 789.00 | 36 048.00 | 42 740.00 | 78 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 989.00 | | 307 989.00 | 307 989.00 |
BZ Autres créances | 22 243.00 | | 22 243.00 | 22 243.00 |
CF Disponibilités | 170 166.00 | | 170 166.00 | 170 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 137.00 | | 510 137.00 | 510 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 925.00 | 36 048.00 | 552 877.00 | 588 925.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 400.00 | 19 225.00 | 27 175.00 | 46 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 63 467.00 | | | 63 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 165.00 | | | 59 165.00 |
DL TOTAL (I) | 123 732.00 | | | 123 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 476.00 | | | 101 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 071.00 | | | 34 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 128.00 | | | 60 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 427.00 | | | 109 427.00 |
EA Autres dettes | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 748.00 | | | 113 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 145.00 | | | 429 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 877.00 | | | 552 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 122.00 | | | 359 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 325.00 | 1 646.00 | 731 970.00 | 730 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 325.00 | 1 646.00 | 731 970.00 | 730 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 254.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 589.00 | | | 51 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 069.00 | | | -1 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 978.00 | | | 745 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 813.00 | | | 686 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 165.00 | | | 59 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 789.00 | | 3 279.00 | 78 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 121.00 | | 3 279.00 | 43 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 279.00 | 78 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 279.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 794.00 | 12 254.00 | | 23 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 945.00 | 9 280.00 | | 9 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 849.00 | 2 974.00 | | 13 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 128.00 | 60 128.00 | | 60 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 748.00 | 113 748.00 | | 113 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
UX Autres créances clients | 307 989.00 | | | 307 989.00 |
VB T. V. A. | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 476.00 | 31 452.00 | 70 024.00 | 101 476.00 |
VI Groupe et associés | 32 871.00 | 32 871.00 | | 32 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 517.00 | | | 30 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 531.00 | 338 971.00 | 10 560.00 | 349 531.00 |
VW T.V.A. | 49 747.00 | 49 747.00 | | 49 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 225.00 | 357 202.00 | 70 024.00 | 427 225.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
ST Autres comptes | 109 092.00 | | | 109 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 062.00 | | | 54 062.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 246 097.00 | | | 246 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 859.00 | | | 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 588.00 | | | 162 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 241.00 | | | 31 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 460.00 | | | 423 460.00 |