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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 651.00 | 20 288.00 | 11 362.00 | 31 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 713.00 | | 28 713.00 | 28 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 925.00 | 49 467.00 | 94 457.00 | 143 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 125.00 | 9 180.00 | 201 945.00 | 211 125.00 |
BZ Autres créances | 32 311.00 | | 32 311.00 | 32 311.00 |
CF Disponibilités | 163 418.00 | | 163 418.00 | 163 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 854.00 | 9 180.00 | 401 674.00 | 410 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 780.00 | 58 647.00 | 496 132.00 | 554 780.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 73 000.00 | 29 178.00 | 43 821.00 | 73 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 122 631.00 | | | 122 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 594.00 | | | 41 594.00 |
DL TOTAL (I) | 165 326.00 | | | 165 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 916.00 | | | 113 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 853.00 | | | 42 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 340.00 | | | 92 340.00 |
EA Autres dettes | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 575.00 | | | 45 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 806.00 | | | 330 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 132.00 | | | 496 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 146.00 | | 902 146.00 | 902 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 829.00 | | | 911 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 234.00 | | | 870 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 594.00 | | | 41 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 789.00 | | 65 137.00 | 78 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 400.00 | | 26 600.00 | 46 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 925.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 828.00 | | 9 823.00 | 21 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 048.00 | 13 419.00 | | 36 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 225.00 | 9 954.00 | | 19 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 823.00 | 3 465.00 | | 16 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 180.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 180.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 853.00 | 42 853.00 | | 42 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 539.00 | 31 539.00 | | 31 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 575.00 | 45 575.00 | | 45 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
UX Autres créances clients | 201 694.00 | | | 201 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
VB T. V. A. | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 916.00 | 33 909.00 | 80 007.00 | 113 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 560.00 | | | 47 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743.00 | | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 492.00 | 251 932.00 | 10 560.00 | 262 492.00 |
VW T.V.A. | 46 098.00 | 46 098.00 | | 46 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 223.00 | 255 216.00 | 80 007.00 | 335 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |