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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 489.00 | 25 722.00 | 9 767.00 | 35 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 052.00 | 71 105.00 | 131 947.00 | 203 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 603.00 | 7 630.00 | 262 973.00 | 270 603.00 |
BZ Autres créances | 29 331.00 | | 29 331.00 | 29 331.00 |
CF Disponibilités | 216 320.00 | | 216 320.00 | 216 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 772.00 | 7 630.00 | 518 142.00 | 525 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 824.00 | 78 735.00 | 650 089.00 | 728 824.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 93 403.00 | 45 384.00 | 48 020.00 | 93 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 164 227.00 | 122 632.00 | | 164 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 606.00 | 41 595.00 | | 14 606.00 |
DL TOTAL (I) | 179 932.00 | 165 327.00 | | 179 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 224.00 | 113 916.00 | | 186 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 288.00 | 16 081.00 | | 16 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 435.00 | 42 853.00 | | 35 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 179.00 | 97 357.00 | | 136 179.00 |
EA Autres dettes | 1 830.00 | 19 440.00 | | 1 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 201.00 | 45 575.00 | | 94 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 156.00 | 335 823.00 | | 470 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 089.00 | 501 149.00 | | 650 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 847.00 | | | 335 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 040 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 040 832.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853.00 | 140.00 | | 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 977.00 | | | 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 830.00 | 140.00 | | 1 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303.00 | -140.00 | | 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 8 429.00 | | 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 215.00 | 911 830.00 | | 1 109 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 609.00 | 870 235.00 | | 1 094 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 606.00 | 41 595.00 | | 14 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 925.00 | | | 143 925.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 052.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 365.00 | | | 60 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 467.00 | 22 939.00 | 1 301.00 | 49 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 179.00 | 16 205.00 | | 29 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 288.00 | 6 735.00 | 1 301.00 | 20 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 180.00 | 400.00 | 1 950.00 | 9 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 180.00 | 400.00 | 1 950.00 | 9 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 180.00 | 400.00 | 1 950.00 | 9 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | 1 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 435.00 | 35 435.00 | | 35 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 201.00 | 94 201.00 | | 94 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
UX Autres créances clients | 270 603.00 | | | 270 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 224.00 | 51 915.00 | 84 309.00 | 186 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 692.00 | | | 77 692.00 |
VP Divers | 29 331.00 | | | 29 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 179.00 | 136 179.00 | | 136 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 314.00 | 306 754.00 | 10 560.00 | 317 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 156.00 | 335 847.00 | 84 309.00 | 470 156.00 |