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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 064.00 | 19 925.00 | 5 139.00 | 25 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 209.00 | 121 380.00 | 120 828.00 | 242 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 651.00 | 21 734.00 | 391 917.00 | 413 651.00 |
BZ Autres créances | 88 085.00 | | 88 085.00 | 88 085.00 |
CF Disponibilités | 333 404.00 | | 333 404.00 | 333 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 298.00 | 21 734.00 | 816 563.00 | 838 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 507.00 | 143 115.00 | 937 392.00 | 1 080 507.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 146 994.00 | 101 455.00 | 45 538.00 | 146 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 310 524.00 | 180 231.00 | | 310 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 652.00 | 130 292.00 | | 125 652.00 |
DL TOTAL (I) | 437 276.00 | 311 624.00 | | 437 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 804.00 | 166 792.00 | | 129 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 60 421.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 863.00 | 37 541.00 | | 131 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 921.00 | 136 897.00 | | 143 921.00 |
EA Autres dettes | 28 762.00 | 8 611.00 | | 28 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 630.00 | 112 121.00 | | 65 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 115.00 | 522 386.00 | | 500 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 392.00 | 834 010.00 | | 937 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 772.00 | 522 386.00 | | 435 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 675 790.00 | 8 764.00 | 684 554.00 | 675 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 790.00 | 8 764.00 | 684 554.00 | 675 790.00 |
FN Production immobilisée | | | 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 489.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71 390.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 756.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 146.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 184.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 589.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 773.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 71 373.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 476.00 | -78 472.00 | | -55 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 734.00 | 962 822.00 | | 736 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 082.00 | 832 531.00 | | 611 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 652.00 | 130 292.00 | | 125 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 664.00 | 23 588.00 | 22 872.00 | 120 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 515.00 | 19 940.00 | | 81 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 149.00 | 3 648.00 | 22 872.00 | 39 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 863.00 | 131 863.00 | | 131 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 670.00 | 37 670.00 | | 37 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 762.00 | 28 762.00 | | 28 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 631.00 | 65 631.00 | | 65 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 388 507.00 | 388 507.00 | | 388 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 144.00 | 25 144.00 | | 25 144.00 |
VB T. V. A. | 28 546.00 | 28 546.00 | | 28 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 804.00 | 65 461.00 | 64 343.00 | 129 804.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 575.00 | 55 575.00 | | 55 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 143.00 | 504 143.00 | | 504 143.00 |
VW T.V.A. | 75 843.00 | 75 843.00 | | 75 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 115.00 | 435 772.00 | 64 343.00 | 500 115.00 |