| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 064.00 | 21 615.00 | 3 449.00 | 25 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 618.00 | | 75 618.00 | 75 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 827.00 | 142 510.00 | 105 316.00 | 247 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 219.00 | 21 134.00 | 327 084.00 | 348 219.00 |
BZ Autres créances | 74 761.00 | | 74 761.00 | 74 761.00 |
CF Disponibilités | 298 022.00 | | 298 022.00 | 298 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 843.00 | 21 134.00 | 702 709.00 | 723 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 670.00 | 163 644.00 | 808 025.00 | 971 670.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 146 994.00 | 120 895.00 | 26 098.00 | 146 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 353 701.00 | 310 524.00 | | 353 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 152.00 | 125 652.00 | | 72 152.00 |
DL TOTAL (I) | 426 954.00 | 437 276.00 | | 426 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 999.00 | 129 804.00 | | 64 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 133.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 167.00 | 131 863.00 | | 83 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 654.00 | 143 921.00 | | 127 654.00 |
EA Autres dettes | 838.00 | 28 762.00 | | 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 377.00 | 65 630.00 | | 104 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 071.00 | 500 115.00 | | 381 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 025.00 | 937 392.00 | | 808 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33.00 | | | 33.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 701.00 | 20 940.00 | 663 641.00 | 642 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 701.00 | 20 940.00 | 663 641.00 | 642 701.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 543.00 | -55 476.00 | | -45 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 502.00 | 736 734.00 | | 671 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 349.00 | 611 082.00 | | 599 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 152.00 | 125 652.00 | | 72 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 167.00 | 83 167.00 | | 83 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 631.00 | 35 631.00 | | 35 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 377.00 | 104 377.00 | | 104 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 323 795.00 | 323 795.00 | | 323 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
VB T. V. A. | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 999.00 | 44 717.00 | 20 282.00 | 64 999.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 999.00 | 59 999.00 | | 59 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 072.00 | 425 072.00 | | 425 072.00 |
VW T.V.A. | 67 663.00 | 67 663.00 | | 67 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 071.00 | 360 789.00 | 20 282.00 | 381 071.00 |