| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 936.00 | 39 149.00 | 8 787.00 | 47 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 724.00 | | 74 724.00 | 74 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 490.00 | 120 664.00 | 154 826.00 | 275 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 291.00 | 23 984.00 | 423 306.00 | 447 291.00 |
BZ Autres créances | 111 647.00 | | 111 647.00 | 111 647.00 |
CF Disponibilités | 134 694.00 | | 134 694.00 | 134 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 947.00 | 23 984.00 | 681 962.00 | 705 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 437.00 | 144 649.00 | 836 788.00 | 981 437.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 141 738.00 | 81 515.00 | 60 223.00 | 141 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 180 232.00 | 178 832.00 | | 180 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 293.00 | 1 399.00 | | 130 293.00 |
DL TOTAL (I) | 311 624.00 | 181 332.00 | | 311 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 792.00 | 231 218.00 | | 166 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 421.00 | 46 687.00 | | 60 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 071.00 | 43 222.00 | | 40 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 898.00 | 164 530.00 | | 136 898.00 |
EA Autres dettes | 8 860.00 | 4 019.00 | | 8 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 121.00 | 117 409.00 | | 112 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 164.00 | 607 085.00 | | 525 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 788.00 | 788 416.00 | | 836 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 168.00 | 375 867.00 | | 413 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 421.00 | | | 60 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 857 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 857 808.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 354.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 289.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 391.00 | | | 71 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 147.00 | | | 75 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 645.00 | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 589.00 | 916.00 | | 3 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 773.00 | 1 561.00 | | 3 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 374.00 | -1 561.00 | | 71 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 472.00 | -47 861.00 | | -78 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 825.00 | 1 420 496.00 | | 962 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 532.00 | 1 419 097.00 | | 832 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 293.00 | 1 399.00 | | 130 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 000.00 | | 52 679.00 | 259 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 403.00 | | 18 957.00 | 93 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 189.00 | 275 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 189.00 | 122 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 360.00 | | 29 378.00 | 112 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 548.00 | | 23 301.00 | 135 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 865.00 | 22 022.00 | 3 222.00 | 101 865.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 281.00 | 16 234.00 | | 65 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 583.00 | 5 788.00 | 3 222.00 | 36 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 421.00 | 50 619.00 | 9 802.00 | 60 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 071.00 | 40 071.00 | | 40 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 898.00 | 136 898.00 | | 136 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 121.00 | 112 121.00 | | 112 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
UX Autres créances clients | 447 291.00 | 447 291.00 | | 447 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 792.00 | 64 599.00 | 102 194.00 | 166 792.00 |
VI Groupe et associés | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 919.00 | | | 70 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 647.00 | 111 647.00 | | 111 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 445.00 | 570 353.00 | 11 092.00 | 581 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 164.00 | 413 168.00 | 111 996.00 | 525 164.00 |