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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 541.00 | 16 721.00 | 3 819.00 | 20 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 821.00 | 17 861.00 | 1 195 959.00 | 1 213 821.00 |
BT Marchandises | 96 243.00 | | 96 243.00 | 96 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 247.00 | | 28 247.00 | 28 247.00 |
BZ Autres créances | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CF Disponibilités | 59 717.00 | | 59 717.00 | 59 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 771.00 | | 188 771.00 | 188 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 593.00 | 17 861.00 | 1 384 731.00 | 1 402 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 348.00 | | | 104 348.00 |
DL TOTAL (I) | 120 848.00 | | | 120 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 724.00 | | | 374 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 266.00 | | | 739 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 474.00 | | | 78 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 648.00 | | | 30 648.00 |
EA Autres dettes | 39 455.00 | | | 39 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 882.00 | | | 1 263 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 731.00 | | | 1 384 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 496.00 | | | 918 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 148 332.00 | | 1 148 332.00 | 1 148 332.00 |
FG Production vendue services | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 327.00 | | 1 161 327.00 | 1 161 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 788 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 243.00 | |
GE Autres charges | | | 5 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 964.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 294.00 | | | 31 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 733.00 | | | 1 185 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 384.00 | | | 1 081 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 348.00 | | | 104 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 605.00 | | | 1 213 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 213 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 000.00 | | | 1 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 465.00 | | | 21 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 819.00 | 2 243.00 | 200.00 | 15 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 819.00 | 2 243.00 | 200.00 | 15 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 474.00 | 78 474.00 | | 78 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 648.00 | 30 648.00 | | 30 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778 721.00 | 778 721.00 | | 778 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 724.00 | 29 338.00 | 127 355.00 | 374 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 401.00 | | | 28 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 369.00 | 32 329.00 | 40.00 | 32 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 883.00 | 918 496.00 | 127 355.00 | 1 263 883.00 |