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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 266 000.00 | | 1 266 000.00 | 1 266 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 535.00 | 2 456.00 | 2 078.00 | 4 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 937.00 | 19 638.00 | 7 298.00 | 26 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 612.00 | 22 094.00 | 1 277 517.00 | 1 299 612.00 |
BT Marchandises | 100 318.00 | | 100 318.00 | 100 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 972.00 | | 32 972.00 | 32 972.00 |
BZ Autres créances | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CF Disponibilités | 16 724.00 | | 16 724.00 | 16 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 781.00 | | 154 781.00 | 154 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 393.00 | 22 094.00 | 1 432 299.00 | 1 454 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 777.00 | | | 85 777.00 |
DL TOTAL (I) | 102 277.00 | | | 102 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 501.00 | | | 307 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 716.00 | | | 867 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 740.00 | | | 81 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
EA Autres dettes | 53 065.00 | | | 53 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 022.00 | | | 1 330 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 299.00 | | | 1 432 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 985.00 | | | 1 064 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 386.00 | | 2 173.00 | 1 298 386.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 2 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 947.00 | 1 299 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 266 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 787.00 | 31 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 266 000.00 | | | 1 266 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 086.00 | | 2 173.00 | 30 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 276.00 | 3 605.00 | 787.00 | 19 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 276.00 | 3 605.00 | 787.00 | 19 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 740.00 | 81 740.00 | | 81 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 065.00 | 53 065.00 | | 53 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 32 972.00 | 32 972.00 | | 32 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VB T. V. A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 501.00 | 42 464.00 | 153 979.00 | 307 501.00 |
VI Groupe et associés | 867 716.00 | 867 716.00 | | 867 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 268.00 | | | 41 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 630.00 | 37 590.00 | 40.00 | 37 630.00 |
VW T.V.A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 022.00 | 1 064 985.00 | 153 979.00 | 1 330 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
ST Autres comptes | 30 943.00 | | | 30 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 314.00 | | | 28 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 223.00 | | | 50 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 911.00 | | | 68 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |