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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 266 000.00 | | 1 266 000.00 | 1 266 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 755.00 | 3 464.00 | 1 291.00 | 4 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 937.00 | 22 436.00 | 4 500.00 | 26 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 832.00 | 25 900.00 | 1 273 931.00 | 1 299 832.00 |
BT Marchandises | 69 964.00 | | 69 964.00 | 69 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 174.00 | | 37 174.00 | 37 174.00 |
BZ Autres créances | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
CF Disponibilités | 59 379.00 | | 59 379.00 | 59 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 568.00 | | 172 568.00 | 172 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 400.00 | 25 900.00 | 1 446 499.00 | 1 472 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 981.00 | | | 84 981.00 |
DL TOTAL (I) | 101 481.00 | | | 101 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 083.00 | | | 265 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 604.00 | | | 896 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 423.00 | | | 92 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 860.00 | | | 43 860.00 |
EA Autres dettes | 46 505.00 | | | 46 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 018.00 | | | 1 345 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 499.00 | | | 1 446 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 567.00 | | | 1 123 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 612.00 | | 220.00 | 1 299 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 299 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 266 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 266 000.00 | | | 1 266 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 472.00 | | 220.00 | 31 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 094.00 | 3 806.00 | | 22 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 094.00 | 3 806.00 | | 22 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 423.00 | 92 423.00 | | 92 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 634.00 | 31 634.00 | | 31 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 505.00 | 46 505.00 | | 46 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 37 174.00 | 37 174.00 | | 37 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 083.00 | 43 633.00 | 148 428.00 | 265 083.00 |
VI Groupe et associés | 896 604.00 | 896 604.00 | | 896 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 410.00 | | | 42 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 091.00 | 43 051.00 | 40.00 | 43 091.00 |
VW T.V.A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 018.00 | 1 123 567.00 | 148 428.00 | 1 345 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
ST Autres comptes | 27 704.00 | | | 27 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 786.00 | | | 53 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 052.00 | | | 40 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 018.00 | | | 70 018.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |