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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 266 000.00 | | 1 266 000.00 | 1 266 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 935.00 | 1 862.00 | 1 072.00 | 2 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 150.00 | 17 413.00 | 9 737.00 | 27 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 386.00 | 19 276.00 | 1 279 109.00 | 1 298 386.00 |
BT Marchandises | 105 440.00 | | 105 440.00 | 105 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 773.00 | | 28 773.00 | 28 773.00 |
BZ Autres créances | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CF Disponibilités | 35 430.00 | | 35 430.00 | 35 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 344.00 | | 173 344.00 | 173 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 731.00 | 19 276.00 | 1 452 454.00 | 1 471 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 174.00 | | | 102 174.00 |
DL TOTAL (I) | 118 674.00 | | | 118 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 722.00 | | | 348 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 792.00 | | | 832 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 819.00 | | | 84 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 989.00 | | | 24 989.00 |
EA Autres dettes | 41 446.00 | | | 41 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 780.00 | | | 1 333 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 454.00 | | | 1 452 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 333.00 | | | 1 026 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 289.00 | | 36 476.00 | 1 265 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 379.00 | 1 298 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 266 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 379.00 | 30 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240 000.00 | | 26 000.00 | 1 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 149.00 | | 10 316.00 | 23 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140.00 | | 160.00 | 2 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 776.00 | 3 768.00 | 3 267.00 | 18 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 776.00 | 3 768.00 | 3 267.00 | 18 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 819.00 | 84 819.00 | | 84 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 446.00 | 41 446.00 | | 41 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 28 773.00 | 28 773.00 | | 28 773.00 |
VB T. V. A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 722.00 | 41 275.00 | 196 389.00 | 348 722.00 |
VI Groupe et associés | 832 792.00 | 832 792.00 | | 832 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 443.00 | 32 243.00 | 200.00 | 32 443.00 |
VW T.V.A. | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 780.00 | 1 026 333.00 | 196 389.00 | 1 333 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
ST Autres comptes | 29 067.00 | | | 29 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 337.00 | | | 27 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 753.00 | | | 51 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 583.00 | | | 39 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 223.00 | | | 69 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |