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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 224.00 | 4 979.00 | 245.00 | 5 224.00 |
AH Fonds commercial | 104 030.00 | | 104 030.00 | 104 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 277.00 | 42 062.00 | 11 216.00 | 53 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 968.00 | 39 249.00 | 43 719.00 | 82 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 514.00 | 86 290.00 | 159 225.00 | 245 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 978.00 | | 43 978.00 | 43 978.00 |
BN En cours de production de biens | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 817.00 | | 53 817.00 | 53 817.00 |
BZ Autres créances | 61 639.00 | | 61 639.00 | 61 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 636.00 | | 100 636.00 | 100 636.00 |
CF Disponibilités | 44 352.00 | | 44 352.00 | 44 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 965.00 | | 321 965.00 | 321 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 480.00 | 86 290.00 | 481 190.00 | 567 480.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 203 429.00 | 211 118.00 | | 203 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 328.00 | -7 689.00 | | -8 328.00 |
DL TOTAL (I) | 211 600.00 | 219 929.00 | | 211 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 018.00 | 18 111.00 | | 11 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | 2 591.00 | | 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 996.00 | 108 320.00 | | 197 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 781.00 | 29 604.00 | | 29 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 400.00 | 26 506.00 | | 28 400.00 |
EA Autres dettes | 1 930.00 | 4 302.00 | | 1 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 589.00 | 189 434.00 | | 269 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 190.00 | 409 362.00 | | 481 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 865.00 | 178 416.00 | | 265 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 264.00 | | 7 950.00 | 240 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 245 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 700.00 | 109 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 675.00 | | 279.00 | 111 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 574.00 | | 7 671.00 | 128 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 317.00 | 14 673.00 | 2 700.00 | 74 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 499.00 | 180.00 | 2 700.00 | 7 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 817.00 | 14 494.00 | | 66 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 781.00 | 29 781.00 | | 29 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 53 817.00 | | | 53 817.00 |
VB T. V. A. | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
VC Groupe et associés | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 018.00 | 7 294.00 | 3 724.00 | 11 018.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
VP Divers | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 228.00 | 129 228.00 | | 129 228.00 |
VW T.V.A. | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 594.00 | 67 870.00 | 3 724.00 | 71 594.00 |