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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 924.00 | 6 023.00 | 1 901.00 | 7 924.00 |
AH Fonds commercial | 104 030.00 | | 104 030.00 | 104 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 976.00 | 34 269.00 | 5 707.00 | 39 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 425.00 | 54 157.00 | 107 268.00 | 161 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 371.00 | 94 450.00 | 248 921.00 | 343 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 817.00 | | 41 817.00 | 41 817.00 |
BN En cours de production de biens | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 711.00 | | 91 711.00 | 91 711.00 |
BZ Autres créances | 102 433.00 | | 102 433.00 | 102 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 524.00 | | 60 524.00 | 60 524.00 |
CF Disponibilités | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 522.00 | | 331 522.00 | 331 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 893.00 | 94 450.00 | 580 443.00 | 674 893.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 195 100.00 | 203 429.00 | | 195 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 601.00 | -8 328.00 | | -5 601.00 |
DL TOTAL (I) | 205 999.00 | 211 600.00 | | 205 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 559.00 | 11 018.00 | | 63 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564.00 | 463.00 | | 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 903.00 | 197 996.00 | | 227 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 619.00 | 29 781.00 | | 48 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 101.00 | 28 400.00 | | 33 101.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | 1 930.00 | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 444.00 | 269 589.00 | | 374 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 443.00 | 481 190.00 | | 580 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 624.00 | 265 865.00 | | 329 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 514.00 | | 116 964.00 | 245 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 108.00 | 343 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 108.00 | 201 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 254.00 | | 2 700.00 | 109 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 245.00 | | 84 264.00 | 136 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 30 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 290.00 | 22 827.00 | 14 667.00 | 86 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 979.00 | 1 044.00 | | 4 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 311.00 | 21 783.00 | 14 667.00 | 81 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 619.00 | 48 619.00 | | 48 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 711.00 | | | 91 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
VB T. V. A. | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
VC Groupe et associés | 51 278.00 | | | 51 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 559.00 | 18 739.00 | 44 820.00 | 63 559.00 |
VI Groupe et associés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 444.00 | | | 67 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
VP Divers | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 235.00 | 206 235.00 | 30 000.00 | 236 235.00 |
VW T.V.A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 541.00 | 101 721.00 | 44 820.00 | 146 541.00 |