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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 608.00 | 9 532.00 | 1 076.00 | 10 608.00 |
AH Fonds commercial | 104 030.00 | | 104 030.00 | 104 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 669.00 | 41 447.00 | 7 222.00 | 48 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 950.00 | 127 055.00 | 55 895.00 | 182 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 030.00 | | 31 030.00 | 31 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 302.00 | 178 034.00 | 199 268.00 | 377 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 373.00 | | 50 373.00 | 50 373.00 |
BN En cours de production de biens | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 179.00 | | 43 179.00 | 43 179.00 |
BZ Autres créances | 128 054.00 | | 128 054.00 | 128 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CF Disponibilités | 316 446.00 | | 316 446.00 | 316 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 324.00 | | 552 324.00 | 552 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 627.00 | 178 034.00 | 751 592.00 | 929 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 147.00 | 199 966.00 | | 174 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 712.00 | -25 820.00 | | 9 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 957.00 | 1 383.00 | | 957.00 |
DL TOTAL (I) | 201 316.00 | 192 030.00 | | 201 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 298.00 | 43 668.00 | | 242 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992.00 | 177.00 | | 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 407.00 | 187 392.00 | | 204 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 061.00 | 69 288.00 | | 71 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 519.00 | 17 701.00 | | 31 519.00 |
EA Autres dettes | | 3 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 550 277.00 | 321 469.00 | | 550 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 592.00 | 513 498.00 | | 751 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 148.00 | 296 197.00 | | 524 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 809.00 | | 11 658.00 | 370 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 164.00 | 377 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 164.00 | 231 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 638.00 | | | 114 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 125.00 | | 11 658.00 | 225 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 045.00 | | | 31 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 291.00 | 31 573.00 | 3 830.00 | 150 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 536.00 | 996.00 | | 8 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 755.00 | 30 578.00 | 3 830.00 | 141 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 061.00 | 71 061.00 | | 71 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 030.00 | 31 030.00 | | 31 030.00 |
UX Autres créances clients | 43 179.00 | 43 179.00 | | 43 179.00 |
VB T. V. A. | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
VC Groupe et associés | 107 489.00 | 107 489.00 | | 107 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 298.00 | 216 169.00 | 26 129.00 | 242 298.00 |
VI Groupe et associés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 797.00 | 210 797.00 | | 210 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 870.00 | 319 741.00 | 26 129.00 | 345 870.00 |